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Amundi Index Solutions - Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond ETF Income
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Amundi Index Solutions - Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond ETF Income Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | Amundi |
| Auflagedatum | 25.04.2024 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,09 % |
| Fondsgröße | 7.523.191,32 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Amundi Index Solutions - Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF Income
So investiert der Amundi Index Solutions - Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF Income: To track the performance of FTSE German Government 2027 Maturity Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index.
Der Amundi Index Solutions - Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF Income gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETF169
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,68 % | +0,57 % | +1,09 % | - | - | +0,51 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,52 % | -0,53 % | -1,17 % | - | - | -0,38 % |
| Max Verlust | - | - | -0,59 % | - | - | - |
| Kurs | 10,22 € | 10,32 € | 10,33 € | - | - | 10,31 € |
| Hoch | - | - | 10,45 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 10,32 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU2780871823
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,82 % | |||
| Sharpe Ratio | -1,19 |
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Zusammensetzung WKN: ETF169
Größte Positionen ISIN: LU2780871823
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 0.5% | DE0001102424 | - | 20,23 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0.25% | DE0001102416 | - | 19,08 % |
| Germany (Federal Republic Of) 1.3% | DE0001141869 | - | 18,89 % |
| Germany (Federal Republic Of) | DE0001141851 | - | 13,67 % |
| Germany (Federal Republic Of) | DE0001102523 | - | 13,47 % |
| Germany (Federal Republic Of) 6.5% | DE0001135044 | - | 9,61 % |
| Germany (Federal Republic Of) 1.3% | DE0001030740 | - | 5,04 % |
| Summe Top 7 | 100,00 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETF169
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 09.06.2026 | 0,09 EUR |
| Total | 0,09 EUR |
| 03.06.2025 | 0,10 EUR |
| 09.12.2025 | 0,06 EUR |
| Total | 0,16 EUR |
| 10.12.2024 | 0,05 EUR |
| Total | 0,05 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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| Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF EUR Accumulation | 0,10 % | 7,35 Mrd. € | +20,44 % |
| UBS MSCI ACWI Universal UCITS ETF hEUR acc | 0,26 % | 6,20 Mrd. € | +25,72 % |