anmeldenAmundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Government Bond ETF
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Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Government Bond ETF Kurs - 1 Jahr
gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz FTI München Stuttgart Tradegate Wien XETRA Quotrix| Emittent | Amundi |
| Auflagedatum | 05.02.2019 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Solactive Eurozone Gov Bond |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,05 % |
| Fondsgröße | 2.110.930.907,92 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Government Bond UCITS ETF Dist
So investiert der Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Government Bond UCITS ETF Dist: Nachbildung der Wertentwicklung des Solactive Eurozone Government Bond Index (der „Index“) und Minimierung des Tracking-Fehlers zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index.
Der Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Government Bond UCITS ETF Dist gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2PBLP
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,37 % | -2,27 % | -0,39 % | +5,86 % | -13,15 % | -1,27 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,16 % | -0,10 % | +0,62 % | +4,12 % | -3,11 % | +0,35 % |
| Max Verlust | - | - | -3,18 % | -3,18 % | -19,82 % | - |
| Kurs | 16,94 € | 17,04 € | 17,33 € | 16,77 € | 21,27 € | 16,66 € |
| Hoch | - | - | 17,56 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 16,68 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1931975152
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,19 % | 4,98 % | 6,49 % | |
| Sharpe Ratio | -0,55 | -0,18 | -0,72 |
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Zusammensetzung WKN: A2PBLP
Größte Positionen ISIN: LU1931975152
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| France (Republic Of) 2.5% | FR0011883966 | - | 0,92 % |
| France (Republic Of) 1.5% | FR0012993103 | - | 0,84 % |
| France (Republic Of) 0.75% | FR0013286192 | - | 0,83 % |
| France (Republic Of) 3.5% | FR001400L834 | - | 0,82 % |
| France (Republic Of) 2.75% | FR001400HI98 | - | 0,80 % |
| France (Republic Of) 2.75% | FR0011317783 | - | 0,79 % |
| France (Republic Of) 2.75% | FR001400PM68 | - | 0,78 % |
| France (Republic Of) 0.75% | FR0013341682 | - | 0,75 % |
| France (Republic Of) 3.5% | FR0014012II5 | - | 0,75 % |
| France (Republic Of) 2% | FR001400BKZ3 | - | 0,73 % |
| Summe Top 10 | 8,01 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2PBLP
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 09.12.2025 | 0,46 EUR |
| Total | 0,46 EUR |
| 10.12.2024 | 0,36 EUR |
| Total | 0,36 EUR |
| 12.12.2023 | 0,33 EUR |
| Total | 0,33 EUR |
| 08.11.2022 | 0,31 EUR |
| Total | 0,31 EUR |
