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BNP Paribas Easy € Aggregate Bond SRI Fossil Free ETF
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BNP Paribas Easy € Aggregate Bond SRI Fossil Free ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Düsseldorf Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | BNP Paribas Asset Management |
| Auflagedatum | 02.02.2023 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15 % |
| Fondsgröße | 253.895.876,22 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel BNP Paribas Easy € Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Distribution
So investiert der BNP Paribas Easy € Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Distribution: The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the Bloomberg MSCI Euro Aggregate ex Fossil Fuel SRI Select (NTR) Index* (Bloomberg: I37256 Index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.
Der BNP Paribas Easy € Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Distribution gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A3D6K8
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,60 % | +1,36 % | +1,50 % | - | - | +1,23 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,31 % | +0,56 % | +0,36 % | - | - | +0,26 % |
| Max Verlust | - | - | -2,54 % | -2,54 % | - | - |
| Kurs | 9,91 € | 10,04 € | 10,02 € | - | - | 9,98 € |
| Hoch | - | - | 10,24 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 9,78 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU2533812728
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,41 % | 4,27 % | ||
| Sharpe Ratio | -0,25 | +0,02 |
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Zusammensetzung WKN: A3D6K8
Größte Positionen ISIN: LU2533812728
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| France (Republic Of) 2.5% | FR0011883966 | - | 0,47 % |
| France (Republic Of) 0.75% | FR0013286192 | - | 0,43 % |
| France (Republic Of) 2.75% | FR001400HI98 | - | 0,43 % |
| France (Republic Of) 1.5% | FR0012993103 | - | 0,40 % |
| France (Republic Of) 2.75% | FR001400PM68 | - | 0,40 % |
| France (Republic Of) 3.5% | FR0014012II5 | - | 0,40 % |
| France (Republic Of) 0.75% | FR0013341682 | - | 0,39 % |
| France (Republic Of) 3.5% | FR001400L834 | - | 0,39 % |
| France (Republic Of) 2.75% | FR0011317783 | - | 0,39 % |
| France (Republic Of) 2% | FR001400BKZ3 | - | 0,38 % |
| Summe Top 10 | 4,08 % | ||
Ausschüttungen WKN: A3D6K8
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 24.04.2026 | 0,19 EUR |
| Total | 0,19 EUR |
| 24.04.2025 | 0,29 EUR |
| Total | 0,29 EUR |
| 19.04.2024 | 0,30 EUR |
| Total | 0,30 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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