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BNP PARIBAS EASY II Bloomberg US Treasury 0-1 Year ETF
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BNP PARIBAS EASY II Bloomberg US Treasury 0-1 Year ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz München Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT |
| Auflagedatum | 21.10.2024 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,07 % |
| Fondsgröße | 25.714.695,01 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel BNP PARIBAS EASY II Bloomberg US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Dis
So investiert der BNP PARIBAS EASY II Bloomberg US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Dis: To seek to provide investors with the performance of the ICE® BofA 0-1 Year US Treasury Index (the "Index"), less the fees and expenses of the Fund, while passively tracking the Index and aiming to minimise the tracking error in between the Fund's Net Asset Value and the Index.
Der BNP PARIBAS EASY II Bloomberg US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Dis gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A40PU1
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,93 % | +1,79 % | +3,68 % | - | - | +2,39 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,09 % | +0,09 % | -0,12 % | - | - | -0,11 % |
| Max Verlust | - | - | - | - | - | - |
| Kurs | 8,66 $ | - | - | - | - | 10,16 $ |
| Hoch | - | - | 10,23 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 10,01 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000PO34ON2
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,16 % | |||
| Sharpe Ratio | -0,85 |
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Zusammensetzung WKN: A40PU1
Größte Positionen ISIN: IE000PO34ON2
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| United States Treasury Bills | US912797UJ40 | - | 3,95 % |
| United States Treasury Bills | US912797SK41 | - | 3,23 % |
| United States Treasury Bills | US912797SU23 | - | 3,18 % |
| United States Treasury Bills | US912797VK04 | - | 2,58 % |
| United States Treasury Bills | US912797UM78 | - | 2,58 % |
| United States Treasury Bills | US912797UY17 | - | 2,57 % |
| United States Treasury Bills | US912797VM69 | - | 2,56 % |
| United States Treasury Bills | US912797UZ81 | - | 2,55 % |
| United States Treasury Bills | US912797UL95 | - | 2,54 % |
| United States Treasury Bills | US912797UK13 | - | 2,53 % |
| Summe Top 10 | 28,27 % | ||
Ausschüttungen WKN: A40PU1
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 10.04.2026 | 0,19 USD |
| Total | 0,19 USD |
| 09.04.2025 | 0,19 USD |
| 08.10.2025 | 0,21 USD |
| Total | 0,40 USD |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| BNP PARIBAS EASY II Bloomberg US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Dis | 0,07 % | 25,71 Mio. $ | +3,68 % |
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| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 0,15 % | 8,26 Mrd. $ | +20,00 % |
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| UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD dis | 0,22 % | 6,11 Mrd. $ | +19,25 % |
