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BNP PARIBAS EASY - JPM Tilted EMU Government Bond IG 1-3Y ETF
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BNP PARIBAS EASY - JPM Tilted EMU Government Bond IG 1-3Y ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate Quotrix| Emittent | BNP Paribas Asset Management |
| Auflagedatum | 02.02.2023 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15 % |
| Fondsgröße | 794.983.405,71 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel BNP PARIBAS EASY - JPM Tilted EMU Government Bond IG 1-3Y UCITS ETF DISTRIBUTION
So investiert der BNP PARIBAS EASY - JPM Tilted EMU Government Bond IG 1-3Y UCITS ETF DISTRIBUTION: The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the J.P. Morgan Tilted EMU Government Bond IG 1-3 Year (TR) Index (Bloomberg: GBIEIG13 Index) (the “Index”), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the Index below 1%.
Der BNP PARIBAS EASY - JPM Tilted EMU Government Bond IG 1-3Y UCITS ETF DISTRIBUTION gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A3D6LB
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,26 % | -0,44 % | +0,10 % | +7,28 % | - | -0,31 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,10 % | -0,30 % | -0,04 % | +2,36 % | - | -0,22 % |
| Max Verlust | - | - | -1,06 % | -1,06 % | - | - |
| Kurs | 10,14 € | 10,25 € | 10,22 € | 10,01 € | - | 10,08 € |
| Hoch | - | - | 10,33 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 10,08 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU2533810789
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,38 % | 1,47 % | ||
| Sharpe Ratio | -0,95 | -0,23 |
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Zusammensetzung WKN: A3D6LB
Größte Positionen ISIN: LU2533810789
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| France (Republic Of) 0.75% | FR0013286192 | - | 3,57 % |
| France (Republic Of) 2.75% | FR001400HI98 | - | 3,52 % |
| France (Republic Of) 2.75% | FR0011317783 | - | 3,44 % |
| France (Republic Of) 0.75% | FR0013341682 | - | 3,27 % |
| France (Republic Of) 0.5% | FR0013407236 | - | 3,02 % |
| France (Republic Of) 0.75% | FR001400AIN5 | - | 2,74 % |
| France (Republic Of) 2.4% | FR001400XLW2 | - | 2,67 % |
| France (Republic Of) 5.5% | FR0000571218 | - | 2,64 % |
| Germany (Federal Republic Of) 1.3% | DE0001141869 | - | 1,88 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.4% | DE000BU25018 | - | 1,88 % |
| Summe Top 10 | 28,63 % | ||
Ausschüttungen WKN: A3D6LB
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 24.04.2026 | 0,16 EUR |
| Total | 0,16 EUR |
| 24.04.2025 | 0,23 EUR |
| Total | 0,23 EUR |
| 19.04.2024 | 0,27 EUR |
| Total | 0,27 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
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