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Fidelity ESG EM Bond ETF
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| Emittent | FIL Investment Management , Branch |
| Auflagedatum | 25.03.2021 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | JPM ESG EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | funds#distribution_type#distributing |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50 % |
| Fondsgröße | 464.312.705,15 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF Inc
So investiert der Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF Inc: The investment objective of the Sub-Fund is to achieve income and capital growth. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective on an active basis by investing in a portfolio primarily made up of debt securities issued by governments and government agencies of emerging market countries denominated in USD.
funds#investmentpolicy#typehint
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2QKWQ
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,38 % | +1,14 % | +1,96 % | +25,77 % | +3,37 % | -1,14 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -2,18 % | -1,24 % | -2,21 % | -57,21 % | -8,50 % | -2,79 % |
| Max Verlust | - | - | -3,47 % | -4,15 % | -25,40 % | - |
| Kurs | 3,67 $ | 3,51 $ | 3,52 $ | 3,46 $ | 4,31 $ | 3,91 $ |
| Hoch | - | - | 4,20 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 3,99 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BM9GRP64
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,76 % | 6,35 % | 8,84 % | |
| Sharpe Ratio | +0,41 | +0,50 | -0,31 |
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Zusammensetzung WKN: A2QKWQ
Größte Positionen ISIN: IE00BM9GRP64
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Uruguay (Republic Of) 4.98% | US760942BD38 | - | 1,48 % |
| Poland (Republic of) 5.38% | US857524AH50 | - | 1,40 % |
| Poland (Republic of) 5.38% | US857524AK89 | - | 1,37 % |
| Brazil (Federative Republic) 6.63% | US105756CL22 | - | 1,35 % |
| Uruguay (Republic Of) 7.63% | US760942AS16 | - | 1,29 % |
| Oman (Sultanate Of) 5.63% | XS1750113661 | - | 1,27 % |
| Uruguay (Republic Of) 5.1% | US760942BA98 | - | 1,26 % |
| Ecuador (Republic Of) 6.9% | XS2214239175 | - | 1,24 % |
| Dominican Republic 4.88% | USP3579ECH82 | - | 1,22 % |
| Dominican Republic 5.88% | USP3579ECG00 | - | 1,22 % |
| Summe Top 10 | 13,09 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2QKWQ
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 20.02.2026 | 0,06 USD |
| 21.05.2026 | 0,07 USD |
| 20.08.2026 | 0,06 USD |
| Total | 0,19 USD |
| 21.02.2025 | 0,06 USD |
| 15.05.2025 | 0,07 USD |
| 21.08.2025 | 0,07 USD |
| 20.11.2025 | 0,07 USD |
| Total | 0,26 USD |
| 16.02.2024 | 0,05 USD |
| 16.05.2024 | 0,07 USD |
| 15.08.2024 | 0,06 USD |
| 21.11.2024 | 0,07 USD |
| Total | 0,25 USD |
| 17.02.2023 | 0,05 USD |
| 19.05.2023 | 0,06 USD |
| 17.08.2023 | 0,06 USD |
| 16.11.2023 | 0,06 USD |
| Total | 0,23 USD |
| 18.02.2022 | 0,05 USD |
| 19.05.2022 | 0,05 USD |
| 18.08.2022 | 0,05 USD |
| 17.11.2022 | 0,05 USD |
| Total | 0,20 USD |
