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Invesco Euro Government Bond 1-3 Year ETF
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Invesco Euro Government Bond 1-3 Year ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 28.08.2019 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
| Fondsgröße | 338.719.353,29 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF
So investiert der Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF: The investment objective of the Fund is to achieve the performance of the Bloomberg Euro Government Select 1-3 Year Index (the "Reference Index") less fees, expenses and transaction costs.
Der Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2N7D4
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,55 % | -0,06 % | +0,22 % | +7,62 % | +2,94 % | -0,26 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,26 % | -0,05 % | +0,06 % | +2,60 % | +1,05 % | -0,17 % |
| Max Verlust | - | - | -1,05 % | -1,05 % | -5,53 % | - |
| Kurs | 37,37 € | 37,49 € | 37,79 € | 37,05 € | 39,53 € | 37,08 € |
| Hoch | - | - | 38,11 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 37,35 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BGJWWY63
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,38 % | 1,44 % | 1,79 % | |
| Sharpe Ratio | -0,88 | -0,19 | -0,79 |
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Zusammensetzung WKN: A2N7D4
Größte Positionen ISIN: IE00BGJWWY63
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| France (Republic Of) 2.75% | FR001400HI98 | - | 4,89 % |
| France (Republic Of) 0.75% | FR0013286192 | - | 4,88 % |
| France (Republic Of) 0.75% | FR0013341682 | - | 4,22 % |
| France (Republic Of) 0.5% | FR0013407236 | - | 3,84 % |
| France (Republic Of) 2.4% | FR001400XLW2 | - | 3,64 % |
| France (Republic Of) 2.5% | FR001400NBC6 | - | 3,24 % |
| France (Republic Of) 0.75% | FR001400AIN5 | - | 2,87 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.4% | DE000BU25018 | - | 2,22 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001102556 | - | 2,20 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0.25% | DE0001102465 | - | 2,15 % |
| Summe Top 10 | 34,15 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2N7D4
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 12.03.2026 | 0,22 EUR |
| 11.06.2026 | 0,22 EUR |
| 10.09.2026 | 0,22 EUR |
| Total | 0,66 EUR |
| 13.03.2025 | 0,26 EUR |
| 12.06.2025 | 0,24 EUR |
| 11.09.2025 | 0,23 EUR |
| 11.12.2025 | 0,22 EUR |
| Total | 0,95 EUR |
| 14.03.2024 | 0,26 EUR |
| 13.06.2024 | 0,27 EUR |
| 12.09.2024 | 0,27 EUR |
| 12.12.2024 | 0,27 EUR |
| Total | 1,06 EUR |
| 16.03.2023 | 0,16 EUR |
| 15.06.2023 | 0,20 EUR |
| 14.09.2023 | 0,23 EUR |
| 14.12.2023 | 0,25 EUR |
| Total | 0,85 EUR |
| 15.12.2022 | 0,08 EUR |
| Total | 0,08 EUR |
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