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Invesco Markets II plc - Invesco AAA CLO ETF
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Invesco Markets II plc - Invesco AAA CLO ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Düsseldorf Lang & Schwarz London München Stuttgart SIX SX Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 10.02.2025 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,25 % |
| Fondsgröße | 554.928.281,92 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist
So investiert der Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist: The investment objective of the Fund is to seek to provide consistent income and capital preservation over the long term.
Der Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A40V0W
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,16 % | +1,80 % | +3,49 % | - | - | +1,73 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,14 % | +1,00 % | +0,68 % | - | - | +0,62 % |
| Max Verlust | - | - | -2,96 % | - | - | - |
| Kurs | 19,96 € | 20,04 € | 19,99 € | - | - | 20,06 € |
| Hoch | - | - | 20,17 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 19,96 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000U7LIXH5
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,41 % | |||
| Sharpe Ratio | +3,55 |
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Zusammensetzung WKN: A40V0W
Größte Positionen ISIN: IE000U7LIXH5
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Rre Loan Management Frn 15/10/38 | - | 3,64 % | |
| Aurium Clo XI DAC 3.498% | XS3035746034 | - | 3,64 % |
| RRE 25 Loan Management DAC FRN 15/04/38 | - | 3,64 % | |
| Sona Fios Clo IV DAC FRN 20/04/38 | - | 3,64 % | |
| Armada Euro CLO FRN 15/04/38 | - | 3,64 % | |
| Sculptor European CLO XII DAC FRN 15/01/38 | - | 3,58 % | |
| OCP Euro Clo 2025-13 DAC FRN 18/07/38 | - | 3,04 % | |
| Cordatus Clo Plc Frn 24/03/38 | - | 3,04 % | |
| Capital Four CLO II DAC FRN 15/04/39 | - | 3,04 % | |
| Penta CLO 15 DAC FRN 15/10/38 | - | 3,04 % | |
| Summe Top 10 | 33,94 % | ||
Ausschüttungen WKN: A40V0W
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 12.03.2026 | 0,15 EUR |
| 11.06.2026 | 0,16 EUR |
| Total | 0,31 EUR |
| 12.06.2025 | 0,21 EUR |
| 11.09.2025 | 0,15 EUR |
| 11.12.2025 | 0,15 EUR |
| Total | 0,51 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist | 0,25 % | 554,93 Mio. € | +3,49 % |
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