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Invesco RAFI All-World Fundamental Value ETF
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Lang & Schwarz
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Invesco RAFI All-World Fundamental Value ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex BX World Düsseldorf Hamburg FTI Stuttgart SIX SX USD Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 03.12.2007 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,39 % |
| Fondsgröße | 216.973.388,71 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF
So investiert der Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF: The investment objective of the Fund is to provide investors with investment results which, before expenses, correspond to the price and yield performance of the Index.
Der Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A0M2EN
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +11,27 % | +14,29 % | +32,29 % | +79,15 % | +79,04 % | +14,70 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +3,23 % | +4,61 % | +12,10 % | +34,86 % | +24,89 % | +4,96 % |
| Max Verlust | - | - | -7,07 % | -9,61 % | -20,28 % | - |
| Kurs | 30,67 $ | 29,63 $ | 26,46 $ | 21,90 $ | 20,80 $ | 39,63 $ |
| Hoch | - | - | 40,24 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 30,16 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B23LNQ02
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,91 % | 12,33 % | 14,55 % | 15,29 % |
| Sharpe Ratio | +2,18 | +1,40 | +0,64 | +0,68 |
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Zusammensetzung WKN: A0M2EN
Größte Positionen ISIN: IE00B23LNQ02
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Apple Inc | US0378331005 | 3.549.304.505.533 € | 2,31 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | KR7005930003 | 1.334.268.340.865 € | 2,09 % |
| Alphabet Inc Class A | US02079K3059 | 3.657.501.559.443 € | 1,98 % |
| Intel Corp | US4581401001 | 586.513.806.429 € | 1,42 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | 2.301.926.011.681 € | 1,16 % |
| Amazon.com Inc | US0231351067 | 2.144.712.164.939 € | 1,13 % |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | US0846707026 | 924.060.847.932 € | 1,06 % |
| Exxon Mobil Corp | US30231G1022 | 500.735.879.589 € | 1,06 % |
| JPMorgan Chase & Co | US46625H1005 | 788.650.440.190 € | 0,90 % |
| Meta Platforms Inc Class A | US30303M1027 | 1.210.290.052.859 € | 0,76 % |
| Summe Top 10 | 13,86 % | ||
Ausschüttungen WKN: A0M2EN
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 13.03.2026 | 0,11 USD |
| 12.06.2026 | 0,27 USD |
| Total | 0,38 USD |
| 13.03.2025 | 0,11 USD |
| 12.06.2025 | 0,29 USD |
| 11.09.2025 | 0,16 USD |
| 11.12.2025 | 0,15 USD |
| Total | 0,70 USD |
| 14.03.2024 | 0,09 USD |
| 13.06.2024 | 0,26 USD |
| 12.09.2024 | 0,16 USD |
| 12.12.2024 | 0,14 USD |
| Total | 0,66 USD |
| 16.03.2023 | 0,09 USD |
| 15.06.2023 | 0,25 USD |
| 14.09.2023 | 0,16 USD |
| 14.12.2023 | 0,13 USD |
| Total | 0,62 USD |
| 17.03.2022 | 0,09 USD |
| 16.06.2022 | 0,23 USD |
| 15.09.2022 | 0,15 USD |
| 15.12.2022 | 0,12 USD |
| Total | 0,59 USD |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
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