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Invesco RAFI Europe Fundamental Value ETF
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Invesco RAFI Europe Fundamental Value ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz London Stuttgart SIX SX Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
gettex
Düsseldorf
Hamburg
Lang & Schwarz
London
Stuttgart
SIX SX
Tradegate
XETRA
Quotrix
| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 12.11.2007 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | RAFI Fundamental Europe Net Return |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,39 % |
| Fondsgröße | 32.354.115,15 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF
So investiert der Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF: Anlageziel ist es, Anlageergebnisse zu erzielen, die vor Berücksichtigung von Aufwendungen der Kurs- und Ertragsentwicklung des Index in Euro entsprechen. Der Fonds bildet den FTSE RAFI Europe Index ab. Der Index soll die Wertentwicklung der fundamental größten europäischen Unternehmen nachbilden, die auf Basis der vier folgenden Kennzahlen ausgewählt werden, wie Umsatz, Cashflow, Buchwert und Dividenden. Die Aktien mit dem höchsten fundamentalen Unternehmenswert werden ihrer Fundamentalbewertung entsprechend gewichtet. Das Portfolio wird jährlich angepasst.
Der Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A0M2EC
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +7,11 % | +9,96 % | +25,13 % | +67,55 % | +82,27 % | +9,16 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,30 % | +2,15 % | +7,94 % | +19,16 % | +24,78 % | -0,84 % |
| Max Verlust | - | - | -5,54 % | -5,77 % | -15,05 % | - |
| Kurs | 13,56 € | 13,54 € | 12,26 € | 10,13 € | 11,07 € | 15,66 € |
| Hoch | - | - | 15,98 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 12,86 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B23D8X81
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,51 % | 9,75 % | 12,30 % | 14,90 % |
| Sharpe Ratio | +1,99 | +1,55 | +0,92 | +0,68 |
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Zusammensetzung WKN: A0M2EC
Größte Positionen ISIN: IE00B23D8X81
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Shell PLC | GB00BP6MXD84 | 189.291.527.559 € | 3,96 % |
| TotalEnergies SE | FR0000120271 | 153.863.000.716 € | 2,92 % |
| HSBC Holdings PLC | GB0005405286 | 288.201.153.864 € | 2,63 % |
| Roche Holding AG Ordinary Shares new | CH1499059983 | 289.339.038.705 € | 2,17 % |
| BP PLC | GB0007980591 | 86.206.757.870 € | 1,73 % |
| Glencore PLC | JE00B4T3BW64 | 70.739.331.775 € | 1,65 % |
| Nestle SA | CH0038863350 | 229.085.052.177 € | 1,59 % |
| Novartis AG Registered Shares | CH0012005267 | 250.161.904.894 € | 1,57 % |
| Banco Santander SA | ES0113900J37 | 174.905.701.800 € | 1,48 % |
| BNP Paribas Act. Cat.A | FR0000131104 | 113.309.738.650 € | 1,42 % |
| Summe Top 10 | 21,10 % | ||
Ausschüttungen WKN: A0M2EC
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 12.03.2026 | 0,03 EUR |
| 11.06.2026 | 0,28 EUR |
| Total | 0,31 EUR |
| 13.03.2025 | 0,04 EUR |
| 12.06.2025 | 0,29 EUR |
| 11.09.2025 | 0,06 EUR |
| 11.12.2025 | 0,06 EUR |
| Total | 0,45 EUR |
| 14.03.2024 | 0,03 EUR |
| 13.06.2024 | 0,27 EUR |
| 12.09.2024 | 0,07 EUR |
| 12.12.2024 | 0,05 EUR |
| Total | 0,42 EUR |
| 16.03.2023 | 0,04 EUR |
| 15.06.2023 | 0,25 EUR |
| 14.09.2023 | 0,06 EUR |
| 14.12.2023 | 0,04 EUR |
| Total | 0,40 EUR |
| 17.03.2022 | 0,02 EUR |
| 16.06.2022 | 0,23 EUR |
| 15.09.2022 | 0,06 EUR |
| 15.12.2022 | 0,04 EUR |
| Total | 0,34 EUR |