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JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Aggregate Bond Active ETF
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JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Aggregate Bond Active ETF Kurs - 1 Jahr
gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz FTI München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | JPMorgan Asset Management |
| Auflagedatum | 21.01.2025 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Bond |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 % |
| Fondsgröße | 44.875.121,55 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF EUR (dist)
So investiert der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF EUR (dist): The objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term return in excess of the Benchmark by actively investing primarily in a portfolio of Euro-denominated investment grade debt securities, using financial derivative instruments to gain exposure to underlying assets, where appropriate.
Der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF EUR (dist) gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A40B8S
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,01 % | +1,07 % | +2,09 % | - | - | +0,93 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,69 % | +0,31 % | +1,03 % | - | - | +0,03 % |
| Max Verlust | - | - | -3,24 % | - | - | - |
| Kurs | 9,77 € | - | 10,10 € | - | - | 10,04 € |
| Hoch | - | - | 10,15 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 9,73 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE0008QIFH42
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,13 % | |||
| Sharpe Ratio | -0,04 |
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Zusammensetzung WKN: A40B8S
Größte Positionen ISIN: IE0008QIFH42
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| France (Republic Of) 2.7% | FR001400Z2L7 | - | 9,43 % |
| Italy (Republic Of) 4.3% | IT0005611741 | - | 6,58 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.2% | DE000BU25059 | - | 5,84 % |
| Greece (Republic Of) 3.375% | GR0124042764 | - | 5,40 % |
| Italy (Republic Of) 3.65% | IT0005631590 | - | 5,15 % |
| Netherlands (Kingdom Of) 0.75% | NL0012818504 | - | 3,01 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | DE000BU25067 | - | 2,59 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.1% | DE000BU22122 | - | 2,57 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.9% | DE000BU2Z064 | - | 2,51 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.6% | DE000BU2Z056 | - | 2,35 % |
| Summe Top 10 | 45,42 % | ||
Ausschüttungen WKN: A40B8S
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 15.01.2026 | 0,15 EUR |
| Total | 0,15 EUR |
| 10.07.2025 | 0,11 EUR |
| Total | 0,11 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
Weitere ETFs auf Bloomberg Euro Agg Bond
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
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| State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF | 0,17 % | 587,72 Mio. € | +1,56 % |