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OSSIAM IRL ICAV - Ossiam Bloomberg World PAB ETF - 1A
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NAV
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OSSIAM IRL ICAV - Ossiam Bloomberg World PAB ETF - 1A Kurs - 1 Jahr
Lang & Schwarz| Emittent | OSSIAM |
| Auflagedatum | 18.06.2024 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 185.548.133,05 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel OSSIAM IRL ICAV - Ossiam Bloomberg World PAB UCITS ETF - 1A (USD)
So investiert der OSSIAM IRL ICAV - Ossiam Bloomberg World PAB UCITS ETF - 1A (USD): The investment objective of the Sub-Fund is to replicate, before the Sub-Fund's fees and expenses, the performance of the Index. The Sub-Fund is a financial product that pursuant to Article 9(3) of Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (the “SFDR Regulation”) aims at reducing carbon emissions through the replication of the Index.
Der OSSIAM IRL ICAV - Ossiam Bloomberg World PAB UCITS ETF - 1A (USD) gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A3DZEQ
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,52 % | +13,89 % | +12,32 % | - | - | +9,41 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,77 % | +4,50 % | +0,04 % | - | - | +0,25 % |
| Max Verlust | - | - | -7,28 % | - | - | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 135,80 $ |
| Hoch | - | - | 140,82 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 114,65 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000OXJ91D7
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,42 % | |||
| Sharpe Ratio | +0,97 |
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Zusammensetzung WKN: A3DZEQ
Größte Positionen ISIN: IE000OXJ91D7
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | US67066G1040 | 4.453.315.624.456 € | 5,67 % |
| Apple Inc | US0378331005 | 4.211.498.195.436 € | 5,22 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | 3.214.935.913.604 € | 3,87 % |
| Amazon.com Inc | US0231351067 | 2.333.681.106.079 € | 3,05 % |
| Broadcom Inc | US11135F1012 | 1.410.511.626.981 € | 2,45 % |
| Tesla Inc | US88160R1014 | 1.226.555.076.642 € | 1,50 % |
| Micron Technology Inc | US5951121038 | 912.403.905.243 € | 1,38 % |
| Advanced Micro Devices Inc | US0079031078 | 716.858.052.604 € | 1,19 % |
| Eli Lilly and Co | US5324571083 | 931.444.958.431 € | 1,16 % |
| ASML Holding NV | NL0010273215 | 531.414.325.991 € | 0,81 % |
| Summe Top 10 | 26,29 % | ||
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| UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD dis | 0,22 % | 6,11 Mrd. $ | +14,27 % |
