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State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond ETF
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State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond ETF Kurs - 1 Jahr
gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | State Street Global Advisors |
| Auflagedatum | 03.12.2014 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Treasury 3-5 Yr |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15 % |
| Fondsgröße | 30.261.095,43 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF
So investiert der State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF: The investment objective of the Fund is to track the performance of Eurozone government bonds, with a remaining maturity between 3 and 5 years. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.
Der State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A12DYT
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,95 % | -1,29 % | -1,31 % | +7,29 % | -3,35 % | -1,66 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,38 % | +0,51 % | +1,10 % | +5,78 % | +7,38 % | +1,16 % |
| Max Verlust | - | - | -2,01 % | -2,01 % | -11,20 % | - |
| Kurs | 29,09 € | 28,97 € | 29,30 € | 28,21 € | 31,50 € | 28,22 € |
| Hoch | - | - | 29,56 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 28,54 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BS7K8821
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,73 % | 2,93 % | 3,64 % | 2,78 % |
| Sharpe Ratio | -0,74 | -0,10 | -0,68 | -0,27 |
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Zusammensetzung WKN: A12DYT
Größte Positionen ISIN: IE00BS7K8821
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| France (Republic Of) | FR0011883966 | - | 4,53 % |
| France (Republic Of) | FR0012993103 | - | 4,24 % |
| France (Republic Of) | FR001400PM68 | - | 3,97 % |
| France (Republic Of) | FR001400Z2L7 | - | 3,61 % |
| France (Republic Of) | FR0013516549 | - | 3,12 % |
| France (Republic Of) | FR0013451507 | - | 2,80 % |
| Germany (Federal Republic Of) | DE000BU25067 | - | 2,72 % |
| Germany (Federal Republic Of) | DE000BU25042 | - | 2,23 % |
| Germany (Federal Republic Of) | DE000BU25059 | - | 2,22 % |
| Italy (Republic Of) | IT0005024234 | - | 2,15 % |
| Summe Top 10 | 31,57 % | ||
Ausschüttungen WKN: A12DYT
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 02.02.2026 | 0,34 EUR |
| 03.08.2026 | 0,35 EUR |
| Total | 0,70 EUR |
| 03.02.2025 | 0,38 EUR |
| 04.08.2025 | 0,36 EUR |
| Total | 0,74 EUR |
| 01.02.2024 | 0,31 EUR |
| 01.08.2024 | 0,36 EUR |
| Total | 0,67 EUR |
| 01.08.2023 | 0,13 EUR |
| Total | 0,13 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
