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UBS J.P. Morgan EM Diversified Bond 1-5 ETF hEUR
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UBS J.P. Morgan EM Diversified Bond 1-5 ETF hEUR Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz Stuttgart Tradegate Quotrix| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 29.11.2019 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,38 % |
| Fondsgröße | 431.091.948,97 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR dis
So investiert der UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant.
Der UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR dis gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2DUHW
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,37 % | +1,58 % | +5,47 % | +20,47 % | +5,12 % | +1,49 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,28 % | -0,22 % | -1,26 % | +0,52 % | +2,56 % | -0,76 % |
| Max Verlust | - | - | -1,66 % | -1,66 % | -17,44 % | - |
| Kurs | 9,36 € | 9,79 € | 9,71 € | 9,49 € | 11,79 € | 9,52 € |
| Hoch | - | - | 9,84 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 9,34 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1645386308
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,65 % | 2,68 % | 4,78 % | |
| Sharpe Ratio | +1,62 | +1,35 | -0,16 |
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Zusammensetzung WKN: A2DUHW
Größte Positionen ISIN: LU1645386308
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Argentina (Republic Of) | US040114HS26 | - | 1,89 % |
| Ssga Offshore Usd D Class | - | 0,78 % | |
| Poland (Republic of) | US857524AF94 | - | 0,65 % |
| Philippines (Republic Of) | US718286AY36 | - | 0,64 % |
| Oman (Sultanate Of) | XS1944412748 | - | 0,63 % |
| Peru (Republic Of) | US715638DF60 | - | 0,63 % |
| Ghana (Republic of) | XS2893147251 | - | 0,56 % |
| South Africa (Republic of) | US836205AU87 | - | 0,54 % |
| Mexico (United Mexican States) | US91087BAF76 | - | 0,54 % |
| Hungary (Republic Of) | XS2010026305 | - | 0,53 % |
| Summe Top 10 | 7,38 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2DUHW
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 09.02.2026 | 0,38 EUR |
| Total | 0,38 EUR |
| 03.02.2025 | 0,21 EUR |
| 28.07.2025 | 0,28 EUR |
| Total | 0,49 EUR |
| 01.02.2024 | 0,29 EUR |
| 02.08.2024 | 0,30 EUR |
| Total | 0,59 EUR |
| 01.02.2023 | 0,22 EUR |
| 31.07.2023 | 0,24 EUR |
| Total | 0,46 EUR |
| 01.02.2022 | 0,20 EUR |
| 01.08.2022 | 0,23 EUR |
| Total | 0,43 EUR |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR dis | 0,38 % | 431,09 Mio. € | +5,47 % |
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| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 0,10 % | 22,23 Mrd. € | +1,97 % |
| Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF EUR Accumulation | 0,10 % | 7,35 Mrd. € | +20,44 % |
| Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF DR (D) | 0,14 % | 6,32 Mrd. € | +2,50 % |