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Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend P12 Fonds
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Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik ist es, bei Fokussierung auf Brasilien, Russland, Indien und China durch eine Anlage der Mittel des Teilfonds in den globalen Aktienmärkten der Emerging Markets auf langfristige Sicht ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend P12 EUR Fonds |
| ISIN | LU3295875507 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Florian Mayer, Erik Mulder |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 24.03.2026 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.03.2026 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.169,27 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3803 |
| Volumen der Tranche | 1.177,07 EUR |
| Fondsvolumen | 443,65 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,33 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,33% |
| Transaktionskosten | 0,37% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,28% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,44 |
| WE seit Jahresbeginn | 22,65% |