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Invesco Markets II plc - Invesco AAA CLO ETF
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Invesco Markets II plc - Invesco AAA CLO ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz London München Stuttgart SIX SX Tradegate XETRA Quotrix
NAV
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Quotrix
| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 10.02.2025 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | J.P. Morgan CLOIE AAA |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,25 % |
| Fondsgröße | 756.737.310,61 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc
So investiert der Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc: The investment objective of the Fund is to seek to provide consistent income and capital preservation over the long term.
Der Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A40VVQ
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,25 % | +2,74 % | +4,95 % | - | - | +3,41 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +1,10 % | +2,34 % | +3,18 % | - | - | +2,42 % |
| Max Verlust | - | - | - | - | - | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 21,57 $ |
| Hoch | - | - | 21,55 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 20,54 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE0008GO35B5
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,43 % | |||
| Sharpe Ratio | +2,44 |
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Zusammensetzung WKN: A40VVQ
Größte Positionen ISIN: IE0008GO35B5
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| OCP Clo 2019-16 Ltd. 4.98921% | US670859BC07 | - | 3,10 % |
| GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 19(B)-R3 LTD 4.87921% | US38181YAA47 | - | 2,96 % |
| PIKES PEAK CLO LTD 2024-16 4.99003% | US72132EAS81 | - | 2,88 % |
| Captree Park Clo Ltd. 4.92921% | US14074EAN13 | - | 2,87 % |
| ARES DIRECT LENDING CLO 8 LLC 5.12921% | US039933AA40 | - | 2,87 % |
| Symphony Clo 47 Ltd. 4.86921% | US87170XAA63 | - | 2,87 % |
| OWL ROCK CLO XXV LLC 5.13322% | US69122WAA53 | - | 2,76 % |
| Golub Capital Partners CLO 52 B R FRN 20/07/39 | - | 2,70 % | |
| BALLYROCK CLO 17 LTD 4.93921% | US05876LAL71 | - | 2,30 % |
| AIMCO CLO 16 LTD 4.94474% | US00901FAW68 | - | 2,30 % |
| Summe Top 10 | 27,60 % | ||
Weitere ETFs auf J.P. Morgan CLOIE AAA
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| Invesco Markets II plc - Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc | 0,25 % | 756,74 Mio. $ | +4,95 % |
| Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF - USD Acc | 0,25 % | 371,89 Mio. $ | +4,86 % |
| Eldridge AAA CLO UCITS ETF | - | 86,83 Mio. $ | +4,81 % |
