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iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr ETF
iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz London München Stuttgart Tradegate Wien XETRA Quotrix| Emittent | BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF |
| Auflagedatum | 11.06.2003 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | FSE Eb.Rexx Gov Germ 2.5-5.5 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,16 % |
| Fondsgröße | 214.050.553,96 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)
So investiert der iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE): Der iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5 (DE) ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5 Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu in Euro denominierten Staatsanleihen aus Deutschland, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 2,5 und 5,5 Jahren haben. Der Index enthält ausschließlich Rentenpapiere mit Investment Grade und einem ausstehenden Mindestvolumen von 4 Milliarden Euro.
Der iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: 628948
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,02 % | +0,24 % | +0,14 % | +6,39 % | -4,32 % | +0,14 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,21 % | -0,45 % | -0,06 % | +3,00 % | +3,21 % | -0,79 % |
| Max Verlust | - | - | -1,78 % | -1,98 % | -12,00 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 93,93 € |
| Hoch | - | - | 95,07 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 92,70 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE0006289481
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,20 % | 2,84 % | 3,61 % | 2,73 % |
| Sharpe Ratio | -0,95 | -0,40 | -0,79 | -0,47 |
Zusammensetzung WKN: 628948
Größte Positionen ISIN: DE0006289481
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | DE000BU25067 | - | 7,74 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.2% | DE000BU25059 | - | 7,21 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.4% | DE000BU25042 | - | 7,16 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.4% | DE000BU27006 | - | 6,99 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0.25% | DE0001102465 | - | 6,82 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001102507 | - | 6,77 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001102564 | - | 6,55 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001102473 | - | 6,50 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001102531 | - | 6,18 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | DE000BU25034 | - | 6,05 % |
| Summe Top 10 | 67,97 % | ||
Ausschüttungen WKN: 628948
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 17.02.2026 | 0,34 EUR |
| Total | 0,34 EUR |
| 17.02.2025 | 0,34 EUR |
| 15.05.2025 | 0,31 EUR |
| 18.08.2025 | 0,31 EUR |
| 17.11.2025 | 0,34 EUR |
| Total | 1,29 EUR |
| 15.02.2024 | 0,23 EUR |
| 15.05.2024 | 0,24 EUR |
| 16.08.2024 | 0,26 EUR |
| 15.11.2024 | 0,31 EUR |
| Total | 1,04 EUR |
| 15.02.2023 | 0,16 EUR |
| 15.05.2023 | 0,19 EUR |
| 16.08.2023 | 0,20 EUR |
| 15.11.2023 | 0,21 EUR |
| Total | 0,76 EUR |
| 15.02.2022 | 0,07 EUR |
| 16.05.2022 | 0,08 EUR |
| 16.08.2022 | 0,09 EUR |
| 15.11.2022 | 0,13 EUR |
| Total | 0,37 EUR |