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LLB Obligationen Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LLB Fund Services AG |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80% |
| Benchmark | JPM GBI US Traded |
| Fondsvolumen | 30,89 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 0,86% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,39% |
| Capture Ratio Up | 96,24 |
| Capture Ratio Down | 98,19 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1 |
| R2 | 91,49% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des LLB Obligationen Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,42% |
| Rücknahmegebühr | 0,70% |
| Anteilsklassenvolumen | 30,89 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 30,89 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 869,15 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | LLB Obligationen USD Fonds |
| ISIN | LI0013255679 |
| WKN | 964826 |
| Fondsgesellschaft | LLB Fund Services AG |
| Benchmark | JPM GBI US Traded |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mirko Mattasch, Stefan Rösch |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 30.12.1997 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Zahlstelle | LLB Schweiz AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des LLB Obligationen Fonds
Anlagepolitik
So investiert der LLB Obligationen USD Fonds: Der Fonds investiert in festverzinsliche Anlagen (Obligationen, Geldmarkt und Kontoguthaben), die auf US-Dollar lauten. Er orientiert sich am JP Morgan US Government Bond Index als Benchmark. Das Management achtet insbesondere auf eine breite Abdeckung des Gesamtmarktes, die von Investitionen in Staatsobligationen bis zur Auswahl interessanter Industrieschuldner reicht. Das Fondsver-mögen wird nur in fest- und variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert; bis zu 10 Prozent können in anderen Dollarwährungen (CAD, AUD, NZD) angelegt werden. Zinserträge und Kapitalgewinne werden thesauriert. Der Fonds eignet sich für Anleger, die mit einer renditeorientierten und gleichzeitig auf Sicherheit bedachten Strategie zusätzlich zur Kapitalerhaltung einen möglichst hohen Zinsertrag erwirtschaften wollen.
Der LLB Obligationen USD Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des LLB Obligationen Fonds
Aktuelles zum LLB Obligationen Fonds
News zum Fonds: LLB Obligationen USD Fonds
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Zusammensetzung des LLB Obligationen Fonds
Passende Fonds zum LLB Obligationen Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Lazard European Alternative Fund EA Acc USD Hedged Fonds | 24,82 Mio. |
| Muzinich Americayield Fund Hedged Euro Discretionary A Units Fonds | 387,81 Mio. |
| HSBC Global Investment Funds - Asia High Yield Bond BC Fonds | 289,84 Mio. |
| Tikehau European High Yield Units Class-S-Acc-EUR Fonds | 400,94 Mio. |
| BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund C2 Fonds | 493,81 Mio. |
Fonds von LLB Fund Services
| Name | Volumen |
|---|---|
| iNdx Aktien Global (USD) Kl. P Fonds | 772,02 Mio. |
| iNdx Aktien Global (USD) Kl. LLB Fonds | 772,02 Mio. |
| LLB Obligationen CHF Kl. T Fonds | 689,75 Mio. |
| LLB Obligationen CHF Kl. LLB Fonds | 689,75 Mio. |
| LLB Obligationen CHF Kl. A Fonds | 689,75 Mio. |
Über LLB Obligationen Fonds
Der LLB Obligationen Fonds (ISIN: LI0013255679, WKN: 964826) wurde am 30.12.1997 von der Fondsgesellschaft LLB Fund Services AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 30,89 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 266,16 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Mirko Mattasch, Stefan Rösch betrieben. Bei einer Anlage in LLB Obligationen Fonds sollte die Mindestanlage von 869,15 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,86% und die Volatilität lag bei 3,39%. Die Ausschüttungsart des LLB Obligationen Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI US Traded.
