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Substanzfonds Infrastruktur T Fonds
Substanzfonds Infrastruktur T Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAG MBH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,08% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 6,72 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,30% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,27% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Substanzfonds Infrastruktur T Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,36% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,08% |
| Transaktionskosten | 0,28% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Managementgebühr | 1,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 6,37 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 6,72 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Substanzfonds Infrastruktur T Fonds |
| ISIN | DE000A0KEYG6 |
| WKN | A0KEYG |
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAG MBH |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mirko Hajek |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Reale Vermögenswerte |
| Auflagedatum | 03.05.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Kreissparkasse Köln |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Substanzfonds Infrastruktur T Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Substanzfonds Infrastruktur T Fonds: " Die Auswahl der Werte ftir den RP Immobilienanlagen & Infrastruktur erfolgt mit der Zielsetzung, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten in emem ausgewogenen Portefeuille mteinander zu verbinden. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Fonds werden in Anlagen aus dem Bereich Immobilien und Infrastruktur investiert bzw. gehalten. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an emem festgelegten VergleichsmaBstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermõgensgegenstãnde unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind im Abschnitt ,Risikohinweise — Risiken einer Fondsanlage"" erlãutert.
Der Substanzfonds Infrastruktur T Fonds gehört zur Kategorie "Reale Vermögenswerte".
Performance und Kennzahlen des Substanzfonds Infrastruktur T Fonds
Aktuelles zum Substanzfonds Infrastruktur T Fonds
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Zusammensetzung des Substanzfonds Infrastruktur T Fonds
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Über Substanzfonds Infrastruktur T Fonds
Der Substanzfonds Infrastruktur T Fonds (ISIN: DE000A0KEYG6, WKN: A0KEYG) wurde am 03.05.2007 von der Fondsgesellschaft WARBURG INVEST KAG MBH aufgelegt und fällt in die Kategorie Reale Vermögenswerte. Das Fondsvolumen beträgt 6,72 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 22.04.2022 um 08:03:47 Uhr bei 103,12 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Mirko Hajek betrieben. Bei einer Anlage in Substanzfonds Infrastruktur T Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,30% und die Volatilität lag bei 7,27%. Die Ausschüttungsart des Substanzfonds Infrastruktur T Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.
