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State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM Government Bond ETF
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State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM Government Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz London Stuttgart SIX SX Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | State Street Global Advisors |
| Auflagedatum | 12.11.2014 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | ICE BofA 0-5 EM USD Gvt ex-144a |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,42 % |
| Fondsgröße | 40.371.076,36 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF
So investiert der State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF: The investment objective of the Fund is to track the performance of the short maturity (0-5 year) USD-issued emerging market government bond market.
Der State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A119P6
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,77 % | +1,31 % | +5,12 % | +19,76 % | +12,00 % | +1,19 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,83 % | -2,20 % | -4,38 % | -66,96 % | -1,86 % | -2,62 % |
| Max Verlust | - | - | -1,25 % | -1,25 % | -10,91 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 27,63 $ |
| Hoch | - | - | 28,02 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 27,15 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BP46NG52
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,12 % | 2,26 % | 3,54 % | 3,57 % |
| Sharpe Ratio | +0,85 | +0,65 | -0,41 | +0,05 |
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Zusammensetzung WKN: A119P6
Größte Positionen ISIN: IE00BP46NG52
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Argentina (Republic Of) | US040114HS26 | - | 1,93 % |
| Turkey (Republic of) | US900123DH01 | - | 1,88 % |
| China (People's Republic Of) | USY5325QAJ14 | - | 1,50 % |
| Qatar (State of) | XS2155352664 | - | 1,48 % |
| Egypt (Arab Republic of) | XS2989586941 | - | 1,39 % |
| KSA Sukuk Limited | XS2829208599 | - | 1,21 % |
| Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS | XS2351109116 | - | 1,19 % |
| Brazil (Federative Republic) | US105756CA66 | - | 1,18 % |
| ROP Sukuk Trust | USY7329CAA37 | - | 1,09 % |
| Saudi Arabia (Kingdom of) | XS2747598444 | - | 1,08 % |
| Summe Top 10 | 13,92 % | ||
Ausschüttungen WKN: A119P6
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 02.02.2026 | 0,66 USD |
| Total | 0,66 USD |
| 03.02.2025 | 0,65 USD |
| 04.08.2025 | 0,68 USD |
| Total | 1,33 USD |
| 01.02.2024 | 0,55 USD |
| 02.08.2024 | 0,62 USD |
| Total | 1,17 USD |
| 01.02.2023 | 0,37 USD |
| 01.08.2023 | 0,48 USD |
| Total | 0,85 USD |
| 01.02.2022 | 0,33 USD |
| 02.08.2022 | 0,34 USD |
| Total | 0,67 USD |