Auf diese 5 Aktien setzen die größten Dividenden-ETFs der Welt

Für unser aktien Magazin habe ich bereits eine Vielzahl an ETF-Artikeln verfasst. Ein besonderes Augenmerk widmen wir dabei der Dividendenstrategie, da diese den langfristigen Aufbau eines passiven Einkommens ermöglicht. Heute habe ich deshalb die jeweils am stärksten gewichteten Positionen der größten ausschüttenden Dividenden-ETFs für Sie unter die Lupe genommen. Zunächst fällt auf, dass diese stark diversifiziert sind. Umso spannender ist es, wenn gewisse Werte trotzdem in gleich mehreren Top-Positionen der ETFs vertreten sind. Denn dies zeugt von einem hohen Vertrauen in die zukünftigen Renditen, weshalb ich Ihnen nachfolgend die am häufigsten vertretenen Aktien vorstellen werde.

Verizon: Abomodell und steigende Margen ermöglichen seit 2012 steigende Ausschüttungen

• Dividendenrendite (letzte 5 Jahre): 5,76 % p.a.
• Dividendenwachstum (zum Vorjahr): 1,90 %

Das Kerngeschäft von Verizon Communications basiert auf monatlichen Abonnements für Sprach- und Datentarife, ergänzt durch den Verkauf von Endgeräten und Netzwerkdiensten. In den letzten Jahren hat das Telekommunikationsunternehmen hierbei stark in 5G-Netze investiert, um neue Ertragsquellen in Bereichen wie dem Internet der Dinge (IoT) und Cloudkonnektivität zu erschließen. Mit 134,8 Mrd. USD (+0,6 %) erwirtschaftete Verizon zuletzt den zweithöchsten Umsatz der Unternehmensgeschichte nach 2022 (136,8 Mrd. USD). Der Gewinn erreichte 2024 zwar lediglich den siebthöchsten Wert, stieg dafür aber im Vergleich zum Vorjahr um 51 % auf 17,5 Mrd. USD. Der hohe Gewinn ermöglicht es dem Unternehmen, seit 13 Jahren seine Dividenden zu steigern. Zuletzt erhöhte sich diese auf 2,69 USD je Aktie, wobei für das laufende Jahr ein weiterer Anstieg um 1,1 % erwartet wird. Die durchschnittliche Dividendenrendite von 5,8 % in den vergangenen fünf Jahren ist dabei die höchste der heute vorgestellten Aktien.

Cisco: Netzwerktechnologien und IT-Sicherheitslösungen sichern attraktives Dividendenwachstum

• Dividendenrendite (letzte 5 Jahre): 2,91 % p.a.
• Dividendenwachstum (zum Vorjahr): 2,53 %

Ursprünglich auf Router und Switches spezialisiert, hat Cisco Systems sein Geschäftsmodell über die Jahre in Richtung Software, Abonnements und Dienstleistungen erweitert. Heute kombiniert man als einer der weltweit führenden Anbieter auch Hardware mit cloudbasierten Sicherheits- und Kommunikationslösungen. Wie auch Verizon erzielte Cisco im letzten Geschäftsjahr den zweithöchsten Umsatz der Unternehmensgeschichte nach dem Jahr 2022. Die Einnahmen in Höhe von 56,7 Mrd. USD bedeuteten dabei allerdings einen Anstieg um 5,3 % zum Vorjahr. Dafür musste man beim Gewinn einen leichten Rückgang um 1,4 % auf 10,2 Mrd. USD hinnehmen. Dafür überzeugt Cisco bereits seit 14 Jahren mit jährlich steigenden Dividenden. Für das laufende Geschäftsjahr wird dabei ein erneuter Anstieg um 1,9 % auf 1,65 USD je Aktie prognostiziert. Die Rendite war zwar in den letzten fünf Jahren im Schnitt nur halb so hoch wie bei Verizon, dafür setzt sich das schnellere Dividendenwachstum somit voraussichtlich auch im laufenden Jahr fort.

Pfizer: Innovative Therapien sollen die Grundlage für dauerhaft attraktive Renditen schaffen

• Dividendenrendite (letzte 5 Jahre): 4,36 % p.a.
• Dividendenwachstum (zum Vorjahr): 2,44 %

Als einer der größten Pharmakonzerne der Welt investiert Pfizer stark in die Forschung und Entwicklung, um neue Wirkstoffe zu entdecken, die über Patente langfristige Erträge sichern. Nach dem pandemiebedingten Höhenflug durch den COVID-19-Impfstoff konzentriert sich Pfizer nun wieder stärker auf innovative Therapien in den Bereichen Onkologie, Immunologie und seltene Erkrankungen. Dabei bleibt fraglich, ob man jemals wieder an die außergewöhnlichen Umsätze aus den Jahren 2021 und 2022 anknüpfen kann. Fakt ist allerdings, dass Pfizer die Einnahmen von vor der Pandemie auch 2023 und 2024 deutlich übertroffen hat und dabei zuletzt ein Wachstum von 8,8 % auf 63,6 Mrd. USD erreichte. Der Gewinn stieg zwar im Vergleich zum Vorjahr um 277 % auf 8 Mrd. USD, ist allerdings noch immer weit entfernt von den Ergebnissen im Zeitraum von 2017 bis 2019 (11,2 bis 21,3 Mrd. USD). Die Dividende steigt dagegen seit mindestens 2012 jährlich an. Für 2025 wird ein weiterer Anstieg um 1,8 % auf 1,71 USD je Aktie erwartet.

CVS Health: Neuer Rekordumsatz dank stark vernetzten Versorgungsstrukturen

• Dividendenrendite (letzte 5 Jahre): 2,92 % p.a.
• Dividendenwachstum (zum Vorjahr): 9,92 %

Während Pfizer mit forschungsintensiven Medikamenten die Basis der Arzneimittelversorgung bildet, schließt CVS die Lücke zwischen Pharmaindustrie und Patient. Denn das Unternehmen betreibt eines der größten Gesundheitsnetzwerke der USA und kombiniert Apotheken, Krankenversicherungen und medizinische Dienstleistungen unter einem Dach. Ein wesentlicher Wachstumstreiber war dabei die Integration des Versicherers Aetna im November 2018, wodurch CVS nun dauerhaft direkten Zugang zu Millionen Versicherten hat. Als einziges heute vorgestelltes Unternehmen erzielte das Netzwerk im letzten Geschäftsjahr neue Rekordeinnahmen. Der Umsatz von 373 Mrd. USD bedeutete dabei einen Anstieg von 4 % zum Vorjahr. Dafür konnte der Gewinn nicht an das Rekordjahr 2023 anknüpfen, so dass sich dieser von 8,3 Mrd. USD auf 4,6 Mrd. USD reduzierte. Trotz dieser Schwankungen überzeugt man bereits seit 27 Jahren mit steigenden oder gleichbleibenden Dividenden. Die Auszahlung soll 2025 um weitere 1,1 % auf 2,69 USD je Aktie steigen.

Chevron: Fossile Brennstoffe sichern renommierten Platz als Dividendenaristokrat

• Dividendenrendite (letzte 5 Jahre): 4,00 % p.a.
• Dividendenwachstum (zum Vorjahr): 7,95 %

Chevron zählt zu den größten integrierten Öl- und Gaskonzernen der Welt und deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab: von der Förderung über die Raffination bis hin zum Vertrieb von Energieprodukten. Das Geschäftsmodell beruht auf einem ausgewogenen Mix aus Förderung und Verarbeitung sowie Vermarktung, wodurch man Preisschwankungen am Ölmarkt abfedern kann. Nach einem außergewöhnlich starken Geschäftsjahr 2022 sank der Umsatz von Chevron im Jahr 2024 zum zweiten Mal in Folge, diesmal um 1,9 % auf 193,5 Mrd. USD. Die gleiche Entwicklung ist beim Gewinn zu beobachten, der zuletzt um 17,4 % auf 17,7 Mrd. USD zurückging. Chevron lässt sich von dieser Entwicklung jedoch nicht stoppen und weist die höchste Dividendenkontinuität aller vorgestellten Aktien auf, da man seit 37 Jahren die Dividende jährlich erhöht. Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr sieht nun eine weitere Erhöhung um 4,9 % auf 6,84 USD je Aktie vor.

Fazit

Auch wenn ich selbst kein Fan des Fokus auf fossile Brennstoffe bin, erfüllt Chevron für mich objektiv die größte Anzahl an Anforderungen an eine Dividenden-Aktie. Obwohl der Gewinn zuletzt rückläufig war, bedeuteten die 17,7 Mrd. USD noch immer das beste Ergebnis der heutigen Top 5, was eine wichtige Grundlage für hohe und steigende Dividenden darstellt. Hinzu kommt die beeindruckende Dividendenkontinuität von 37 Jahren, die Anlegern eine hohe Sicherheit bietet. Zur Diversifizierung wäre aus meiner Sicht Verizon bestens geeignet. Das Unternehmen überzeugt mit einem ähnlich hohen Gewinn und konnte diesen noch dazu erheblich steigern, während man mit einer beeindruckenden Rendite sowie seit über einem Jahrzehnt mit steigenden Dividenden glänzt.