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Dexia Funding Luxembourg-Anleihe: 4,386%
Dexia Funding Luxembourg Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 KGAG 31 Nts | XS3314910632 | 11 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 10 | Buy |
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 10 | Buy |
| 4.25 DPBB 29 35438 | DE000A3827B8 | 9 | Buy |
| 6 DeuRoh 30 Anl | DE000A460CG9 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,386 |
| Rendite in %* | 219,396 |
| Stückzinsen | 0,000 |
| Duration in Jahren | 0,995 |
| Modified Duration | 0,311 |
| Fälligkeit | - |
| Nachrang | Ja |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 28.07.2026: 2,00 und einer Fälligkeit von 10 Jahren
Kupondaten
| Kupon in % | 4,386 |
| ...Hinweis | 4,892%; ab 2.11.16: |
| Erstes Kupondatum | 02.11.2007 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zahlung ausgesetzt |
| nächster Zinstermin | 02.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 02.11.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dexia Funding Luxembourg S.A. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 02.11.2006 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 02.11.2016 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 02.11.2006 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DEXIA FUND.LU. 06/UND.FLR |
| ISIN | XS0273230572 |
| WKN | A0G0UD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Undated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rendite
| Auf Verfall | 219,3964 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 2,000 vom 28.07.2026
Historische Kuponzahlungen für Dexia Funding Luxembourg Anleihe (A0G0UD)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 01.11.2016 | 4,892 |
Börsenübersicht Dexia Funding Luxembourg-Anleihe: 4,386%
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 2,00 % | 2,00 % | ±0,00 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Agile Group Holdings | C | 15.564% |
| Agile Group Holdings | C | 13.476% |
| Venezuela Bolivarische Republik | C | 11.950% |
| Venezuela Bolivarische Republik | C | 11.750% |
| Venezuela Bolivarische Republik | C | 9.375% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Gol Finance | 218,7980 | 8.750% |
Über die Dexia Funding Luxembourg Anleihe (A0G0UD)
Die Dexia Funding Luxembourg-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0G0UD bzw. der ISIN XS0273230572. Die Anleihe wurde am 02.11.2006 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.11.2016. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Dexia Funding Luxembourg-Anleihe (A0G0UD) beträgt 4,386%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.11.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 2 ergibt sich somit eine Rendite von 219,3964%. Das zuletzt am 16.01.2026 12:21:21 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet C. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.
