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Allegion U.S. Holding Company-Anleihe: 3,550% bis 01.10.2027
Allegion US Holding Company Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.5 PROKON 30-S | DE000A2AASM1 | 10 | Buy |
| 7.5 PLANET 30 Obl-S | DE000A254NF5 | 9 | Buy |
| 7 PNE 31 Anl -S | DE000A460J75 | 7 | Buy |
| 4 BAYR 26 EMTN -S | XS2630111982 | 7 | Buy |
| 4.5 Porsche 28 Nts | XS2615940215 | 5 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,550 |
| Rendite in %* | 4,724 |
| Stückzinsen | 0,834 |
| Duration in Jahren | 0,746 |
| Modified Duration | 0,712 |
| Fälligkeit | 01.10.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.06.2026: 98,59
Kupondaten
| Kupon in % | 3,550 |
| Erstes Kupondatum | 01.04.2018 |
| Letztes Kupondatum | 30.09.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 02.10.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Allegion U.S. Holding Company Inc. |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 02.10.2017 |
| Fälligkeit | 01.10.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 01.07.2027 jederzeit danach zu 100%, mit 10 Tagen Kündigungsfrist, Teilkündigung möglich |
| Kündigungsoption am | 12.10.2017 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 02.10.2017 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ALLEGION US HLDG 2027 |
| ISIN | US01748NAE40 |
| WKN | A19PLN |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.10.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,7237 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,590 vom 26.06.2026
Allegion US Holding Company Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,43 | 99,82 | 14:20:37 |
| Clean | 98,60 | 98,99 | 14:20:37 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Allegion US Holding Company Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.678,00 € noch 73,13 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.751,14 €.
Börsenübersicht Allegion U.S. Holding Company-Anleihe: 3,550% bis 01.10.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 98,62 % | 98,59 % | +0,03 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 12:55:09 | 98,62 | ||
| 09:20:27 | 98,63 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.950% |
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.750% |
| Close Brothers Group | Baa2 | 7.750% |
| Royal Caribbean Cruises | Baa2 | 7.500% |
| Hammerson | Baa2 | 7.250% |
Weitere Anleihen von Allegion US Holding Company
mehr Anleihen von Allegion US Holding CompanyÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,0953 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 4,6132 | 18.639% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,1773 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
Über die Allegion US Holding Company Anleihe (A19PLN)
Die Allegion US Holding Company-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19PLN bzw. der ISIN US01748NAE40. Die Anleihe wurde am 02.10.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.10.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.10.2017. Der Kupon der Allegion US Holding Company-Anleihe (A19PLN) beträgt 3,550%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.10.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,59 ergibt sich somit eine Rendite von 4,7237%. Das zuletzt am 07.11.2024 14:56:04 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.