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Naturgy Finance Iberia-Anleihe: 1,500% bis 29.01.2028
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.125 US Tr Bds 44 | US912810RH32 | 16 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 15 | Buy |
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 9 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 8 | Buy |
| 6.75 Katjes Inte 28 | NO0012888769 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,500 |
| Rendite in %* | 2,920 |
| Stückzinsen | 0,621 |
| Duration in Jahren | 1,158 |
| Modified Duration | 1,125 |
| Fälligkeit | 29.01.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 29.06.2026: 97,83
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,500 |
| Erstes Kupondatum | 29.01.2019 |
| Letztes Kupondatum | 28.01.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 29.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 29.01.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Naturgy Finance Iberia S.A. |
| Emissionsvolumen* | 850.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 29.01.2018 |
| Fälligkeit | 29.01.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 29.10.2027 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 29.01.2018 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 20% Deal Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 28.02.2018 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NATURGY FINANCE 18/28 MTN |
| ISIN | XS1755428502 |
| WKN | A19U5P |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Spanien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 29.01.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,9204 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,829 vom 29.06.2026
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Naturgy Finance Iberia-Anleihe: 1,500% bis 29.01.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 97,83 % | 97,87 % | -0,03 | |
| Düsseldorf | 97,78 % | 97,82 % | -0,04 | |
| Frankfurt | 97,78 % | 97,81 % | -0,03 | |
| gettex | 97,83 % | 97,83 % | ±0,00 | |
| Hamburg | 97,78 % | 97,81 % | -0,03 | |
| München | 97,78 % | 97,83 % | -0,05 | |
| Quotrix | 97,87 % | 97,85 % | +0,01 | |
| Stuttgart | 97,77 % | 97,80 % | -0,03 | |
| Tradegate | 97,77 % | 97,80 % | -0,03 |
Passende Anleihen
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.950% |
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.750% |
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.750% |
| Close Brothers Group | Baa2 | 7.750% |
| Royal Caribbean Cruises | Baa2 | 7.500% |
Weitere Anleihen von Naturgy Finance Iberia
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A5H7FB | 30.06.2026 | - | - |
| A19BUW | 19.01.2027 | 1.375% | 2,696% |
| A19QBH | 05.10.2029 | 1.875% | 3,114% |
| A2SAYG | 28.11.2029 | 0.750% | 3,118% |
| A3L3XH | 02.10.2030 | 3.250% | 3,369% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 2,4629 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,8148 | 11.750% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,8952 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,1442 | 10.500% |
Profil
Über die Naturgy Finance Iberia Anleihe (A19U5P)
Die Naturgy Finance Iberia-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19U5P bzw. der ISIN XS1755428502. Die Anleihe wurde am 29.01.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.01.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 850,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.01.2018. Der Kupon der Naturgy Finance Iberia-Anleihe (A19U5P) beträgt 1,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.01.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,791 ergibt sich somit eine Rendite von 2,9204%. Das zuletzt am 25.09.2024 19:16:41 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.