anmelden
China Overseas Finance [Cayman] VII-Anleihe: 4,750% bis 26.04.2028
China Overseas Finance Cayman VII Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 26 | Buy |
| 1.9 BRD 16.09.27 TB | DE000BU22106 | 18 | Buy |
| 2 BRD 27 Obl | DE000BU22114 | 15 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 15 | Buy |
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,750 |
| Rendite in %* | 5,279 |
| Stückzinsen | 1,869 |
| Duration in Jahren | 0,695 |
| Modified Duration | 0,660 |
| Fälligkeit | 26.04.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.09.2026: 99,21
Kupondaten
| Kupon in % | 4,750 |
| Erstes Kupondatum | 26.10.2018 |
| Letztes Kupondatum | 25.04.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 26.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 26.04.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | China Overseas Finance [Cayman] VII Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.04.2018 |
| Fälligkeit | 26.04.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 26.04.2018 |
Stammdaten
| Name | CHINA OVER.FIN.VII 18/28 |
| ISIN | XS1811821211 |
| WKN | A19ZXH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.04.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,2785 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,205 vom 17.09.2026
Börsenübersicht China Overseas Finance [Cayman] VII-Anleihe: 4,750% bis 26.04.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 99,11 % | 99,14 % | -0,03 | |
| Frankfurt | 98,82 % | 98,81 % | +0,01 | |
| gettex | 99,19 % | 99,19 % | ±0,00 | |
| München | 99,00 % | 99,06 % | -0,06 | |
| Stuttgart | 99,06 % | 99,14 % | -0,08 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.950% |
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.750% |
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.750% |
| Close Brothers Group | Baa2 | 7.750% |
| Royal Caribbean Cruises | Baa2 | 7.500% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,8043 | 19.069% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| LendInvest Secured Income II | 5,7822 | 11.500% |
| Rakuten Group | 5,2870 | 11.250% |
| Rakuten Group | 5,5730 | 11.250% |
Über die China Overseas Finance Cayman VII Anleihe (A19ZXH)
Die China Overseas Finance Cayman VII-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19ZXH bzw. der ISIN XS1811821211. Die Anleihe wurde am 26.04.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.04.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.04.2018. Der Kupon der China Overseas Finance Cayman VII-Anleihe (A19ZXH) beträgt 4,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.10.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,98 ergibt sich somit eine Rendite von 5,2785%. Das zuletzt am 02.04.2026 21:11:45 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.
