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Glencore Capital Finance DAC-Anleihe: 1,000% bis 30.03.2027
Glencore Capital Finance DAC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 20 | Buy |
| 5.125 Sixt27 EMTN-S | DE000A351WB9 | 19 | Buy |
| 4 RWFE 37 Nts -S | XS3430748676 | 18 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 17 | Buy |
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 17 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,000 |
| Rendite in %* | 0,737 |
| Stückzinsen | 0,427 |
| Duration in Jahren | 0,145 |
| Modified Duration | 0,144 |
| Fälligkeit | 30.03.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 02.09.2026: 100,15
Kupondaten
| Kupon in % | 1,000 |
| Erstes Kupondatum | 30.03.2021 |
| Letztes Kupondatum | 29.03.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.03.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 30.09.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Glencore Capital Finance DAC |
| Emissionsvolumen* | 225.000.000 |
| Emissionswährung | CHF |
| Emissionsdatum | 30.09.2020 |
| Fälligkeit | 30.03.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 30.12.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 30.10.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | GLENC.CAP.F. 20/27 MTN |
| ISIN | CH0568231861 |
| WKN | A2812J |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.03.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 0,7366 |
| Auf Kündigung | 0,7366 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,150 vom 02.09.2026
Börsenübersicht Glencore Capital Finance DAC-Anleihe: 1,000% bis 30.03.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 100,31 % | 100,33 % | -0,02 | |
| Düsseldorf | 100,03 % | 100,03 % | ±0,00 | |
| Frankfurt | 100,03 % | 100,02 % | +0,01 | |
| gettex | 100,15 % | 100,15 % | ±0,00 | |
| München | 100,03 % | 100,03 % | ±0,00 | |
| Quotrix | 99,89 % | 99,89 % | ±0,00 | |
| SIX SX | 100,30 % | 100,31 % | -0,01 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| CSX | A3 | 7.950% |
| BAE Systems Finance | A3 | 7.500% |
| Union Pacific | A3 | 7.125% |
| Bank of America | A3 | 6.800% |
| US Bancorp | A3 | 6.787% |
Weitere Anleihen von Glencore Capital Finance DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A286MZ | 10.03.2028 | 1.125% | - |
| A282AU | 10.03.2028 | 1.125% | 3,457% |
| A3KVMV | 07.09.2028 | 0.500% | 0,751% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Renault | 0,9893 | 26.400% |
| NCO Invest | - | 20.000% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | - | 18.056% |
| Sanofi | - | 15.973% |
| Bertelsmann SE & KGaA | - | 15.000% |
Über die Glencore Capital Finance DAC Anleihe (A2812J)
Die Glencore Capital Finance DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2812J bzw. der ISIN CH0568231861. Die Anleihe wurde am 30.09.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.03.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 225,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.12.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Glencore Capital Finance DAC-Anleihe (A2812J) beträgt 1,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.03.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,831 ergibt sich somit eine Rendite von 0,7366%. Das zuletzt am 11.09.2024 15:28:15 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.
