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MTR Corporation-Anleihe: 1,625% bis 19.08.2030
MTR Corporation Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 0 BRD 26 Obl | DE000BU22072 | 13 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 10 | Buy |
| 3.5 HEID 29 Nts | XS3379436325 | 9 | Buy |
| 4.125 Porsc 27 EMTN | XS2643320018 | 9 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,625 |
| Rendite in %* | 4,394 |
| Stückzinsen | 0,557 |
| Duration in Jahren | 3,189 |
| Modified Duration | 3,055 |
| Fälligkeit | 19.08.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.06.2026: 89,68
Kupondaten
| Kupon in % | 1,625 |
| Erstes Kupondatum | 19.02.2021 |
| Letztes Kupondatum | 18.08.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 19.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 19.08.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | MTR Corporation Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 1.200.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 19.08.2020 |
| Fälligkeit | 19.08.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | MTR CORP.LTD 20/30 MTN |
| ISIN | XS2213668085 |
| WKN | A281CV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Hong Kong |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.08.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,3935 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 89,682 vom 23.06.2026
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| The Bank of New York Mellon | Aa3 | 6.317% |
| The Procter & Gamble | Aa3 | 6.250% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 6.200% |
| State Street | Aa3 | 5.684% |
| Saudi-Arabien Koenigreich | Aa3 | 5.375% |
Weitere Anleihen von MTR Corporation
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EGSZ | 31.05.2029 | 4.100% | - |
| A4D9GC | 01.04.2030 | 4.375% | - |
| A4EN46 | 29.01.2031 | 4.886% | 4,911% |
| A4ETZZ | 28.04.2031 | 2.880% | - |
| A4EWAJ | 10.06.2034 | 3.250% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,1889 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 4,8286 | 18.639% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,2239 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
Über die MTR Corporation Anleihe (A281CV)
Die MTR Corporation-Anleihe ist handelbar unter der WKN A281CV bzw. der ISIN XS2213668085. Die Anleihe wurde am 19.08.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.08.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,20 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der MTR Corporation-Anleihe (A281CV) beträgt 1,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.08.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 89,72 ergibt sich somit eine Rendite von 4,3935%. Das zuletzt am 28.05.2025 17:00:25 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.