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Council of Europe Development Bank (CEB)-Anleihe: 0,750% bis 22.07.2027
Council of Europe Development Bank CEB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 13 | Buy |
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 13 | Buy |
| 4.125 KGAG 31 Nts | XS3314910632 | 7 | Buy |
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 6 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 6 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,750 |
| Rendite in %* | 4,354 |
| Stückzinsen | 0,082 |
| Duration in Jahren | 0,781 |
| Modified Duration | 0,748 |
| Fälligkeit | 22.07.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 31.08.2026: 96,92
Kupondaten
| Kupon in % | 0,750 |
| Erstes Kupondatum | 22.07.2020 |
| Letztes Kupondatum | 21.07.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 22.07.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 30.01.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Council of Europe Development Bank (CEB) |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 30.01.2020 |
| Fälligkeit | 22.07.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 29.02.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CEB 20/27 MTN |
| ISIN | XS2111458977 |
| WKN | A28SYN |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | 7E |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.07.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,3536 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,918 vom 31.08.2026
Börsenübersicht Council of Europe Development Bank (CEB)-Anleihe: 0,750% bis 22.07.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 96,83 % | 96,87 % | -0,04 | |
| Düsseldorf | 96,75 % | 96,91 % | -0,17 | |
| Frankfurt | 96,91 % | 96,92 % | -0,01 | |
| gettex | 96,91 % | 96,92 % | -0,01 | |
| München | 96,75 % | 96,91 % | -0,17 | |
| Quotrix | 96,75 % | 96,81 % | -0,07 | |
| Stuttgart | 96,92 % | 96,91 % | +0,01 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 40.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 37.500% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 35.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 30.000% |
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 30.000% |
Weitere Anleihen von Council of Europe Development Bank CEB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LFM5 | 22.03.2027 | 28.000% | 43,525% |
| A28VS5 | 09.04.2027 | - | 2,767% |
| A3L7R8 | 09.01.2028 | 4.375% | 4,391% |
| A19U8R | 24.01.2028 | 0.750% | 3,616% |
| A3LDKK | 26.01.2028 | 3.625% | 4,382% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,9952 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| ACL Holdings | 4,8158 | 11.500% |
| Rakuten Group | 5,3153 | 11.250% |
Über die Council of Europe Development Bank CEB Anleihe (A28SYN)
Die Council of Europe Development Bank CEB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28SYN bzw. der ISIN XS2111458977. Die Anleihe wurde am 30.01.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.07.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Council of Europe Development Bank CEB-Anleihe (A28SYN) beträgt 0,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.07.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,94 ergibt sich somit eine Rendite von 4,3536%. Das zuletzt am 19.09.2025 22:34:32 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.
