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Adani Electricity Mumbai-Anleihe: 3,949% bis 12.02.2030
Adani Electricity Mumbai Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 8 | Buy |
| 2.9 BRD 31 194 Obl | DE000BU25075 | 5 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 5 | Buy |
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 5 | Buy |
| 2.2 BRD 28 TB | DE000BU25000 | 4 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,949 |
| Rendite in %* | 5,988 |
| Stückzinsen | 0,204 |
| Duration in Jahren | 2,989 |
| Modified Duration | 2,820 |
| Fälligkeit | 12.02.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 31.08.2026: 93,80
Kupondaten
| Kupon in % | 3,949 |
| Erstes Kupondatum | 12.08.2020 |
| Letztes Kupondatum | 11.02.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 12.02.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 12.02.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Adani Electricity Mumbai Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 12.02.2020 |
| Fälligkeit | 12.02.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 12.02.2020 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 12.02.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ADANI EL.MB. 20/30 REGS |
| ISIN | XS2109438205 |
| WKN | A28TKZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Indien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.02.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,9877 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 93,803 vom 31.08.2026
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,4751 | 19.069% |
| Pearl Petroleum | 6,9097 | 13.000% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,9952 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,8132 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
Über die Adani Electricity Mumbai Anleihe (A28TKZ)
Die Adani Electricity Mumbai-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28TKZ bzw. der ISIN XS2109438205. Die Anleihe wurde am 12.02.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.02.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.02.2020. Der Kupon der Adani Electricity Mumbai-Anleihe (A28TKZ) beträgt 3,949%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.02.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 93,76 ergibt sich somit eine Rendite von 5,9877%.
