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China Overseas Finance [Cayman] VIII-Anleihe: 3,050% bis 27.11.2029
China Overseas Finance Cayman VIII Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 14 | Buy |
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 13 | Buy |
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 10 | Buy |
| 2.4 BRD 28 Nts | DE000BU25018 | 8 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,050 |
| Rendite in %* | 5,699 |
| Stückzinsen | 0,796 |
| Duration in Jahren | 2,428 |
| Modified Duration | 2,297 |
| Fälligkeit | 27.11.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 31.08.2026: 92,35
Kupondaten
| Kupon in % | 3,050 |
| Erstes Kupondatum | 27.05.2020 |
| Letztes Kupondatum | 26.11.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 27.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 27.11.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | China Overseas Finance [Cayman] VIII Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 294.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 27.11.2019 |
| Fälligkeit | 27.11.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 27.11.2019 |
Stammdaten
| Name | CN.OV.F.VIII 19/29 MTN |
| ISIN | XS2056378347 |
| WKN | A2SA2F |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.11.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,6994 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 92,350 vom 31.08.2026
China Overseas Finance Cayman VIII Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 92,82 | 95,19 | 13:21:38 |
| Clean | 92,02 | 94,39 | 13:21:38 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute China Overseas Finance Cayman VIII Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.135,67 € noch 68,58 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.204,25 €.
Börsenübersicht China Overseas Finance [Cayman] VIII-Anleihe: 3,050% bis 27.11.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 92,02 % | 92,35 % | -0,36 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Philippinen Republik der | Baa2 | 9.500% |
| OSB GROUP | Baa2 | 8.875% |
| DCP Midstream LLC | Baa2 | 8.125% |
| Keyspan | Baa2 | 8.000% |
| Vodafone Group | Baa2 | 7.875% |
Weitere Anleihen von China Overseas Finance Cayman VIII
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28UBC | 02.03.2025 | 2.375% | - |
| A2R43V | 15.07.2029 | 3.450% | 5,144% |
| A28UBD | 02.03.2030 | 2.750% | 5,266% |
| A4EZHF | 18.08.2031 | 2.200% | - |
| A28UBE | 02.03.2035 | 3.125% | 5,812% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,4751 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,9952 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,8132 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| Karbon Equity AS | 6,6200 | 11.570% |
Über die China Overseas Finance Cayman VIII Anleihe (A2SA2F)
Die China Overseas Finance Cayman VIII-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2SA2F bzw. der ISIN XS2056378347. Die Anleihe wurde am 27.11.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.11.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 294,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.11.2019. Der Kupon der China Overseas Finance Cayman VIII-Anleihe (A2SA2F) beträgt 3,050%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.11.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 92,35 ergibt sich somit eine Rendite von 5,6994%. Das zuletzt am 02.04.2026 21:11:45 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.
