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Unilever Finance Netherlands B.V.-Anleihe: 2,125% bis 28.02.2028
Unilever Finance Netherlands BV Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| GS 27 FREMTN | XS2389353181 | 11 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 10 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 7 | Buy |
| 2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 7 | Buy |
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 6 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,125 |
| Rendite in %* | 4,285 |
| Stückzinsen | 0,681 |
| Duration in Jahren | 1,338 |
| Modified Duration | 1,283 |
| Fälligkeit | 28.02.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.06.2026: 96,57
Kupondaten
| Kupon in % | 2,125 |
| Erstes Kupondatum | 28.02.2023 |
| Letztes Kupondatum | 27.02.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 28.02.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 28.02.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Unilever Finance Netherlands B.V. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 28.02.2022 |
| Fälligkeit | 28.02.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 28.11.2027 und jederzeit danach zu 100% mit einer Frist von 30 Tagen |
| Kündigungsoption am | 28.03.2022 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | 20% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 28.03.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | UNIL.FIN.NED 22/28 MTN |
| ISIN | XS2450201046 |
| WKN | A3K2SX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.02.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,2851 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,570 vom 25.06.2026
Börsenübersicht Unilever Finance Netherlands B.V.-Anleihe: 2,125% bis 28.02.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | 94,06 % | 94,01 % | +0,05 | |
| Baader Bank | 96,67 % | 96,63 % | +0,05 | |
| Düsseldorf | 96,63 % | 96,56 % | +0,07 | |
| Frankfurt | 96,57 % | 96,54 % | +0,03 | |
| gettex | 96,64 % | 96,57 % | +0,07 | |
| München | 96,63 % | 96,57 % | +0,06 | |
| Quotrix | 96,57 % | 96,51 % | +0,06 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of America | A1 | 8.490% |
| CNOOC Petroleum North America ULC | A1 | 7.400% |
| The Hershey | A1 | 7.200% |
| Rio Tinto Finance USA | A1 | 7.125% |
| Bank of America | A1 | 7.000% |
Weitere Anleihen von Unilever Finance Netherlands BV
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19V7R | 12.02.2027 | 1.125% | 2,639% |
| A19DB1 | 14.02.2027 | 1.000% | 2,627% |
| A180VH | 29.04.2028 | 1.125% | 2,766% |
| A3K5QH | 16.11.2028 | 1.750% | 2,813% |
| A19L84 | 31.07.2029 | 1.375% | 2,905% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,1195 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 4,6857 | 18.639% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,1814 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
Über die Unilever Finance Netherlands BV Anleihe (A3K2SX)
Die Unilever Finance Netherlands BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K2SX bzw. der ISIN XS2450201046. Die Anleihe wurde am 28.02.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.02.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.03.2022. Der Kupon der Unilever Finance Netherlands BV-Anleihe (A3K2SX) beträgt 2,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.02.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,57 ergibt sich somit eine Rendite von 4,2851%. Das zuletzt am 01.11.2024 14:24:33 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A1.