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Virginia Electric & Power-Anleihe: 3,750% bis 15.05.2027
Virginia Electric & Power Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 9 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 8 | Buy |
| GS 27 FREMTN | XS2389353181 | 8 | Buy |
| 4 BAYR 26 EMTN -S | XS2630111982 | 6 | Buy |
| 1.7 BRD 27 Obl | DE000BU22098 | 5 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,750 |
| Rendite in %* | 4,688 |
| Stückzinsen | 0,408 |
| Duration in Jahren | 0,655 |
| Modified Duration | 0,626 |
| Fälligkeit | 15.05.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.06.2026: 99,20
Kupondaten
| Kupon in % | 3,750 |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.05.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 30.05.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Virginia Electric & Power Co. |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 31.05.2022 |
| Fälligkeit | 15.05.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.4.2027 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 31.05.2022 |
Stammdaten
| Name | VIRG.EL.PWR 22/27 |
| ISIN | US927804GH15 |
| WKN | A3K5S1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.05.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,6882 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,200 vom 24.06.2026
Virginia Electric & Power Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,62 | 100,46 | 14:10:57 |
| Clean | 99,21 | 100,05 | 14:10:57 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Virginia Electric & Power Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.822,75 € noch 35,94 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.858,69 €.
Börsenübersicht Virginia Electric & Power-Anleihe: 3,750% bis 15.05.2027
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:11:45 | 99,23 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| CSX | A3 | 7.950% |
| BAE Systems Finance | A3 | 7.500% |
| Standard Chartered | A3 | 7.205% |
| Union Pacific | A3 | 7.125% |
| Bank of America | A3 | 6.800% |
Weitere Anleihen von Virginia Electric & Power
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A18W0V | 15.01.2026 | 3.150% | - |
| A19EWQ | 15.03.2027 | 3.500% | 4,375% |
| A19YH6 | 01.04.2028 | 3.800% | 4,557% |
| A2R431 | 15.07.2029 | 2.875% | 4,674% |
| A3KY71 | 15.11.2031 | 2.300% | 4,748% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,1538 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 4,7575 | 18.639% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,1855 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
Über die Virginia Electric & Power Anleihe (A3K5S1)
Die Virginia Electric & Power-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K5S1 bzw. der ISIN US927804GH15. Die Anleihe wurde am 31.05.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.05.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 31.05.2022. Der Kupon der Virginia Electric & Power-Anleihe (A3K5S1) beträgt 3,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,2 ergibt sich somit eine Rendite von 4,6882%. Das zuletzt am 18.05.2026 12:07:18 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.