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DNB Bank ASA-Anleihe: 3,125% bis 21.09.2027
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,125 |
| Erstes Kupondatum | 21.09.2023 |
| Letztes Kupondatum | 20.09.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 21.09.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 21.09.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | DNB Bank ASA |
| Emissionsvolumen* | 1.250.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.09.2022 |
| Fälligkeit | 21.09.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 21.09.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 21.09.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DNB BANK 22/27 FLR MTN |
| ISIN | XS2534985523 |
| WKN | A3K9EU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Norwegen |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.09.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,1358 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,990 vom 06.10.2026
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von DNB Bank ASA
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A5RFVD | 20.09.2027 | - | - |
| A5RGCR | 20.09.2027 | - | - |
| A5RG3R | 23.09.2027 | - | - |
| A5RGRX | 23.09.2027 | - | - |
| A5RG6X | 24.09.2027 | - | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 2,4955 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,3783 | 11.750% |
| ACL Holdings | 3,0937 | 11.500% |
| ASOS | 2,6455 | 11.000% |
Profil
Über die DNB Bank ASA Anleihe (A3K9EU)
Die DNB Bank ASA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K9EU bzw. der ISIN XS2534985523. Die Anleihe wurde am 21.09.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.09.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,25 Mrd.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.09.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der DNB Bank ASA-Anleihe (A3K9EU) beträgt 3,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.09.2027 statt.
