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Close Brothers Group-Anleihe: 2,000% bis 11.09.2031
Kupondaten
| Kupon in % | 2,000 |
| Erstes Kupondatum | 11.09.2021 |
| Letztes Kupondatum | 10.09.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 11.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 11.06.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Close Brothers Group PLC |
| Emissionsvolumen* | 200.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 11.06.2021 |
| Fälligkeit | 11.09.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 11.09.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | CLOSE BROTH 21/31 FLR |
| ISIN | XS2351480566 |
| WKN | A3KSE1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Subordinated Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 11.09.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,1245 |
| Auf Kündigung | 2,1244 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,390 vom 19.06.2026
Börsenübersicht Close Brothers Group-Anleihe: 2,000% bis 11.09.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 99,39 % | 99,35 % | +0,04 |
Weitere Anleihen von Close Brothers Group
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19B2M | 24.01.2027 | 4.250% | - |
| A3LJ0Y | 14.06.2028 | 7.750% | 5,543% |
| A4EPMP | 03.08.2036 | 6.125% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 2,9015 | 13.625% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,8148 | 11.750% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,9785 | 10.580% |
| Altria Group | 2,5834 | 9.950% |
| Bank of Scotland | 3,1181 | 9.375% |
Über die Close Brothers Group Anleihe (A3KSE1)
Die Close Brothers Group-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KSE1 bzw. der ISIN XS2351480566. Die Anleihe wurde am 11.06.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 11.09.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 11.09.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Close Brothers Group-Anleihe (A3KSE1) beträgt 2,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 11.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,39 ergibt sich somit eine Rendite von 2,1245%. Das zuletzt am 11.06.2026 05:00:00 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet WR.