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VMED 02 UK Financing I-Anleihe: 4,750% bis 15.07.2031
VMED 02 UK Financing I Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 23 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 18 | Buy |
| 4.125 KGAG 31 Nts | XS3314910632 | 16 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 15 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,750 |
| Rendite in %* | 9,793 |
| Stückzinsen | 0,568 |
| Duration in Jahren | 3,736 |
| Modified Duration | 3,403 |
| Fälligkeit | 15.07.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 28.08.2026: 81,14
Kupondaten
| Kupon in % | 4,750 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 07.07.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | VMED 02 UK Financing I PLC |
| Emissionsvolumen* | 850.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 07.07.2021 |
| Fälligkeit | 15.07.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.7.2026 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 07.07.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.07.2026 |
| Sonderkündigungsoption am | 07.07.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 104,7500 |
Stammdaten
| Name | VMED O2 UK I 21/31 REGS |
| ISIN | USG9444PAD45 |
| WKN | A3KTCC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 9,7926 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 81,140 vom 28.08.2026
Weitere Anleihen von VMED 02 UK Financing I
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A282LE | 31.01.2031 | 4.250% | - |
| A282LD | 31.01.2031 | 4.250% | 9,932% |
| A4EHL4 | 15.04.2032 | 5.625% | - |
| A4EFPV | 15.04.2032 | 5.625% | - |
| A4EDMC | 15.04.2032 | 5.625% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| ACG Holdco 1 | 10,1812 | 14.750% |
| Eleving Group | 9,7573 | 13.000% |
| Oceanica Lux | 10,6689 | 13.000% |
| Whitworth Midco | 9,7980 | 12.875% |
| Trident Energy Finance | 10,2214 | 12.500% |
Über die VMED 02 UK Financing I Anleihe (A3KTCC)
Die VMED 02 UK Financing I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KTCC bzw. der ISIN USG9444PAD45. Die Anleihe wurde am 07.07.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 850,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.07.2021. Der Kupon der VMED 02 UK Financing I-Anleihe (A3KTCC) beträgt 4,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 81,35 ergibt sich somit eine Rendite von 9,7926%. Das zuletzt am 06.03.2026 09:30:48 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet 39 - LGD3.
