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WMG Acquisition-Anleihe: 2,250% bis 15.08.2031
WMG Acquisition Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 23 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 18 | Buy |
| 4.125 KGAG 31 Nts | XS3314910632 | 16 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 15 | Buy |
| 4 RWFE 37 Nts -S | XS3430748676 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,250 |
| Rendite in %* | 3,232 |
| Stückzinsen | 0,080 |
| Duration in Jahren | 4,446 |
| Modified Duration | 4,306 |
| Fälligkeit | 15.08.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 28.08.2026: 95,56
Kupondaten
| Kupon in % | 2,250 |
| Erstes Kupondatum | 15.02.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.08.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.02.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 16.08.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | WMG Acquisition Corp. |
| Emissionsvolumen* | 445.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 16.08.2021 |
| Fälligkeit | 15.08.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.8.2026 zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 16.08.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.8.26 |
| Sonderkündigungsoption am | 16.08.2021 |
Stammdaten
| Name | WMG ACQU. 21/31 REGS |
| ISIN | XS2367081523 |
| WKN | A3KU06 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.08.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,2317 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,561 vom 28.08.2026
WMG Acquisition Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 95,27 | 96,04 | 17:32:11 |
| Clean | 95,19 | 95,96 | 17:32:11 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute WMG Acquisition Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.596,20 € noch 7,95 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.604,15 €.
Börsenübersicht WMG Acquisition-Anleihe: 2,250% bis 15.08.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 95,56 % | 95,54 % | +0,03 | |
| Düsseldorf | 95,20 % | 95,32 % | -0,13 | |
| Frankfurt | 95,20 % | 95,32 % | -0,13 | |
| gettex | 95,56 % | 95,56 % | ±0,00 | |
| Hamburg | 95,24 % | 95,32 % | -0,08 | |
| Lang & Schwarz | 94,17 % | 94,17 % | ±0,00 | |
| München | 95,22 % | 95,32 % | -0,10 | |
| Quotrix | 95,60 % | 95,73 % | -0,14 | |
| Stuttgart | 95,07 % | 95,12 % | -0,05 | |
| Tradegate | 95,07 % | 95,12 % | -0,05 | |
| ZKB | 77,75 % | 76,25 % | +1,97 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 3,6277 | 18.639% |
| Bank of Scotland | 2,4629 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,7434 | 11.750% |
| ASOS | 4,1483 | 11.000% |
Über die WMG Acquisition Anleihe (A3KU06)
Die WMG Acquisition-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KU06 bzw. der ISIN XS2367081523. Die Anleihe wurde am 16.08.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.08.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 445,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.08.2021. Der Kupon der WMG Acquisition-Anleihe (A3KU06) beträgt 2,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.02.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 95,561 ergibt sich somit eine Rendite von 3,2317%.
