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The Bank of New York Mellon-Anleihe: 1,800% bis 28.07.2031
The Bank of New York Mellon Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 29 | Buy |
| 4.25 DPBB 29 35438 | DE000A3827B8 | 17 | Buy |
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 15 | Buy |
| 2.2 BRD 27 Anl | DE000BU22080 | 12 | Buy |
| Argentinien 38-S SU | XS0501195993 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,800 |
| Rendite in %* | 5,330 |
| Stückzinsen | 0,279 |
| Duration in Jahren | 4,140 |
| Modified Duration | 3,930 |
| Fälligkeit | 28.07.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.09.2026: 85,26
Kupondaten
| Kupon in % | 1,800 |
| Erstes Kupondatum | 28.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 27.07.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 28.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 27.07.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | The Bank of New York Mellon Corp. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 27.07.2021 |
| Fälligkeit | 28.07.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 28.04.2031 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | BK NY MELLON 21/31 |
| ISIN | US06406RAW79 |
| WKN | A3KUG8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.07.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,3303 |
| Auf Kündigung | 5,3303 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 85,263 vom 23.09.2026
Börsenübersicht The Bank of New York Mellon-Anleihe: 1,800% bis 28.07.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 84,54 % | 85,24 % | -0,83 | |
| Düsseldorf | 84,97 % | 84,88 % | +0,11 | |
| Frankfurt | 84,94 % | 84,89 % | +0,06 | |
| gettex | 84,81 % | 85,26 % | -0,53 | |
| München | 84,56 % | 85,02 % | -0,54 | |
| Quotrix | 84,18 % | 84,89 % | -0,84 | |
| Stuttgart | 84,57 % | 85,16 % | -0,69 | |
| ZKB | 82,88 % | 84,98 % | -2,47 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Ontario Provinz | Aa3 | 6.200% |
| First Abu Dhabi Bank PJSC | Aa3 | 5.456% |
| Saudi-Arabien Koenigreich | Aa3 | 5.375% |
| SUCI Second Investment | Aa3 | 5.171% |
| Frankreich Republik | Aa3 | 5.133% |
Weitere Anleihen von The Bank of New York Mellon
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A288GL | 28.01.2031 | 1.650% | 5,108% |
| A4D6TE | 11.02.2031 | 4.942% | 5,234% |
| A3K1RB | 26.01.2032 | 2.500% | 5,362% |
| A4ETVV | 23.04.2032 | 4.540% | 5,344% |
| A3L1P8 | 22.07.2032 | 5.060% | 5,435% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,7800 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 6,2767 | 18.639% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,4034 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| Karbon Equity AS | 6,2381 | 11.570% |
Über die The Bank of New York Mellon Anleihe (A3KUG8)
Die The Bank of New York Mellon-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KUG8 bzw. der ISIN US06406RAW79. Die Anleihe wurde am 27.07.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.04.2031. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der The Bank of New York Mellon-Anleihe (A3KUG8) beträgt 1,800%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.01.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 85,277 ergibt sich somit eine Rendite von 5,3303%. Das zuletzt am 17.11.2025 18:16:33 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.
