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NBK SPC-Anleihe: 1,625% bis 15.09.2027
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,625 |
| Erstes Kupondatum | 15.03.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.09.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 15.03.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 15.09.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | NBK SPC Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.09.2021 |
| Fälligkeit | 15.09.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.09.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 15.10.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NBK SPC 21/27 FLR REGS |
| ISIN | XS2386563469 |
| WKN | A3KV6Z |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Vereinigte Arabische Emirate |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.09.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,1282 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,530 vom 02.10.2026
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Analyse und Rating
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 2,4955 | 13.625% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,3783 | 11.750% |
| ACL Holdings | 3,0937 | 11.500% |
| ASOS | 2,6455 | 11.000% |
| Altria Group | 2,4704 | 9.950% |
Profil
Über die NBK SPC Anleihe (A3KV6Z)
Die NBK SPC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KV6Z bzw. der ISIN XS2386563469. Die Anleihe wurde am 15.09.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.09.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.09.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der NBK SPC-Anleihe (A3KV6Z) beträgt 1,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.03.2027 statt.
