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State Grid Overseas Investment [BVI]-Anleihe: 1,125% bis 08.09.2026
State Grid Overseas Investment BVI Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7 PNE 31 Anl -S | DE000A460J75 | 19 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 11 | Buy |
| 3.5 PROKON 30-S | DE000A2AASM1 | 11 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 11 | Buy |
| 7.5 PLANET 30 Obl-S | DE000A254NF5 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,125 |
| Rendite in %* | 4,302 |
| Stückzinsen | 0,336 |
| Duration in Jahren | -0,395 |
| Modified Duration | -0,379 |
| Fälligkeit | 08.09.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.06.2026: 99,37
Kupondaten
| Kupon in % | 1,125 |
| Erstes Kupondatum | 08.03.2022 |
| Letztes Kupondatum | 07.09.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 08.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 08.09.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 08.09.2021 |
| Fälligkeit | 08.09.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 8.8.2026 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 08.09.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 08.09.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ST.GR.O.I. 21/26 MTN |
| ISIN | XS2358735830 |
| WKN | A3KVXX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Virgin Island (Brit.) |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.09.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,3023 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,372 vom 26.06.2026
State Grid Overseas Investment BVI Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,73 | 99,74 | 21:51:30 |
| Clean | 99,39 | 99,40 | 21:51:30 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute State Grid Overseas Investment BVI Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.730,02 € noch 29,54 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.759,56 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| The Hershey | A1 | 7.200% |
| Morgan Stanley | A1 | 6.250% |
| Banque Federative du Credit Mutuel BFCM | A1 | 5.896% |
| Sumitomo Mitsui Financial Group | A1 | 5.880% |
| Caterpillar Financial Services | A1 | 5.720% |
Weitere Anleihen von State Grid Overseas Investment BVI
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A182SM | 18.05.2026 | 2.875% | - |
| A280WF | 05.08.2026 | 0.797% | 3,042% |
| A19G08 | 04.05.2027 | 3.500% | 4,365% |
| A19G09 | 04.05.2027 | 3.500% | 4,426% |
| A19Z7T | 02.05.2028 | 4.250% | 4,321% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,0953 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 4,6132 | 18.639% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,1773 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
Über die State Grid Overseas Investment BVI Anleihe (A3KVXX)
Die State Grid Overseas Investment BVI-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KVXX bzw. der ISIN XS2358735830. Die Anleihe wurde am 08.09.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.09.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.09.2021. Der Kupon der State Grid Overseas Investment BVI-Anleihe (A3KVXX) beträgt 1,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,391 ergibt sich somit eine Rendite von 4,3023%. Das zuletzt am 28.04.2026 17:22:04 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A1.