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Dell Bank International DAC-Anleihe: 3,625% bis 24.06.2029
Dell Bank International DAC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 KGAG 31 Nts | XS3314910632 | 11 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 10 | Buy |
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 10 | Buy |
| 4.25 DPBB 29 35438 | DE000A3827B8 | 9 | Buy |
| 6 DeuRoh 30 Anl | DE000A460CG9 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,625 |
| Rendite in %* | 3,402 |
| Stückzinsen | 0,636 |
| Duration in Jahren | 2,549 |
| Modified Duration | 2,465 |
| Fälligkeit | 24.06.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 27.08.2026: 100,59
Kupondaten
| Kupon in % | 3,625 |
| Erstes Kupondatum | 24.06.2025 |
| Letztes Kupondatum | 23.06.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 24.06.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 24.06.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dell Bank International DAC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 24.06.2024 |
| Fälligkeit | 24.06.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 24.3.2029 jederzeit zu 100% mit 15 Tagen Frist |
| Kündigungsoption am | 24.06.2024 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 25% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 24.06.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DELL BK INTL 24/29 MTN |
| ISIN | XS2843262887 |
| WKN | A3L0AY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.06.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,4015 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,593 vom 27.08.2026
Börsenübersicht Dell Bank International DAC-Anleihe: 3,625% bis 24.06.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 100,46 % | 100,56 % | -0,10 | |
| Düsseldorf | 100,46 % | 100,56 % | -0,10 | |
| Frankfurt | 100,40 % | 100,46 % | -0,06 | |
| gettex | 100,59 % | 100,59 % | ±0,00 | |
| München | 100,39 % | 100,50 % | -0,11 | |
| Quotrix | 100,55 % | 100,71 % | -0,15 | |
| Stuttgart | 100,42 % | 100,47 % | -0,05 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Philippinen Republik der | Baa2 | 9.500% |
| OSB GROUP | Baa2 | 8.875% |
| Vodafone Group | Baa2 | 7.875% |
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.750% |
| 000000 | Baa2 | 7.450% |
Weitere Anleihen von Dell Bank International DAC
mehr Anleihen von Dell Bank International DACÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 3,7506 | 18.639% |
| Bank of Scotland | 2,4629 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,7434 | 11.750% |
| ASOS | 4,0300 | 11.000% |
Über die Dell Bank International DAC Anleihe (A3L0AY)
Die Dell Bank International DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L0AY bzw. der ISIN XS2843262887. Die Anleihe wurde am 24.06.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.06.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.06.2024. Der Kupon der Dell Bank International DAC-Anleihe (A3L0AY) beträgt 3,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.06.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,503 ergibt sich somit eine Rendite von 3,4015%. Das zuletzt am 10.06.2026 15:41:45 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.
