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The Bank of New York Mellon-Anleihe: 4,890% bis 21.07.2028
The Bank of New York Mellon Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 BAYR 26 EMTN -S | XS2630111982 | 17 | Buy |
| 4 BMWF 36 EMTN | XS3379782231 | 10 | Buy |
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 8 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 8 | Buy |
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,890 |
| Rendite in %* | 4,648 |
| Stückzinsen | 2,175 |
| Duration in Jahren | 0,959 |
| Modified Duration | 0,917 |
| Fälligkeit | 21.07.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.07.2026: 100,46
Kupondaten
| Kupon in % | 4,890 |
| Erstes Kupondatum | 21.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 20.07.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 21.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 22.07.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | The Bank of New York Mellon Corp. |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 22.07.2024 |
| Fälligkeit | 21.07.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 21.07.2027 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 22.07.2024 |
Stammdaten
| Name | BK NY MELLON 24/28 FLRMTN |
| ISIN | US06406RBX44 |
| WKN | A3L1P6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.07.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,6483 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,464 vom 01.07.2026
Börsenübersicht The Bank of New York Mellon-Anleihe: 4,890% bis 21.07.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 100,11 % | 100,13 % | -0,02 | |
| Frankfurt | 100,08 % | 100,15 % | -0,07 | |
| Quotrix | 100,11 % | 100,13 % | -0,02 | |
| Stuttgart | 100,47 % | 100,46 % | ±0,00 | |
| ZKB | 100,47 % | 100,49 % | -0,02 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Central American Bank for Economic Integration | Aa3 | 32.500% |
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 8.500% |
| Central American Bank for Economic Integration | Aa3 | 7.550% |
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 6.770% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 6.500% |
Weitere Anleihen von The Bank of New York Mellon
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K6Q2 | 13.06.2028 | 3.992% | - |
| A3KQBP | 14.07.2028 | 1.650% | 4,384% |
| A3LAQL | 25.10.2028 | 5.802% | 4,956% |
| A188F7 | 30.10.2028 | 3.000% | 4,573% |
| A3KX5V | 25.01.2029 | 1.900% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,0722 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 4,2585 | 18.639% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,2492 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
Über die The Bank of New York Mellon Anleihe (A3L1P6)
Die The Bank of New York Mellon-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L1P6 bzw. der ISIN US06406RBX44. Die Anleihe wurde am 22.07.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.07.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.07.2024. Der Kupon der The Bank of New York Mellon-Anleihe (A3L1P6) beträgt 4,890%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.07.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,455 ergibt sich somit eine Rendite von 4,6483%. Das zuletzt am 17.11.2025 18:16:33 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.