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The National Bank of Ras Al-Khaimah PSC [RAKBANK]-Anleihe: 5,375% bis 25.07.2029
The National Bank of Ras Al-Khaimah PSC RAKBANK Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.2 TMCC 33 Nts | XS3511196753 | 28 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 26 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 13 | Buy |
| 4 DHL 40 Bds | XS3032045398 | 12 | Buy |
| 4 DB 31 EMTN | XS3528376877 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,375 |
| Rendite in %* | 6,246 |
| Stückzinsen | 0,993 |
| Duration in Jahren | 2,113 |
| Modified Duration | 1,989 |
| Fälligkeit | 25.07.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.10.2026: 97,81
Kupondaten
| Kupon in % | 5,375 |
| Erstes Kupondatum | 25.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 24.07.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 25.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 25.07.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | The National Bank of Ras Al-Khaimah PSC [RAKBANK] |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 25.07.2024 |
| Fälligkeit | 25.07.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | RAKBANK 24/29 MTN |
| ISIN | XS2765600262 |
| WKN | A3L1YR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Vereinigte Arabische Emirate |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.07.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,2462 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,812 vom 01.10.2026
The National Bank of Ras Al-Khaimah PSC RAKBANK Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 98,53 | 99,02 | 21:59:51 |
| Clean | 97,54 | 98,03 | 21:59:51 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute The National Bank of Ras Al-Khaimah PSC RAKBANK Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.718,16 € noch 88,33 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.806,49 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| SSE | Baa1 | 8.375% |
| Orange | Baa1 | 8.125% |
| The Kroger | Baa1 | 8.000% |
| DWR Cymru Financing | Baa1 | 7.931% |
| RTX | Baa1 | 7.500% |
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mehr Anleihen von The National Bank of Ras Al-Khaimah PSC RAKBANKÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,8963 | 19.069% |
| Pearl Petroleum | 6,6303 | 13.000% |
| Axactor ASA | 7,1732 | 12.860% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,6707 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,6125 | 11.875% |
Über die The National Bank of Ras Al-Khaimah PSC RAKBANK Anleihe (A3L1YR)
Die The National Bank of Ras Al-Khaimah PSC RAKBANK-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L1YR bzw. der ISIN XS2765600262. Die Anleihe wurde am 25.07.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.07.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der The National Bank of Ras Al-Khaimah PSC RAKBANK-Anleihe (A3L1YR) beträgt 5,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.01.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,95 ergibt sich somit eine Rendite von 6,2462%. Das zuletzt am 23.06.2026 19:52:54 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.
