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The Bank of New York Mellon-Anleihe: 5,834% bis 25.10.2033
The Bank of New York Mellon Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.125 US Tr Bds 44 | US912810RH32 | 17 | Buy |
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 9 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 8 | Buy |
| 7 PNE 31 Anl -S | DE000A460J75 | 7 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 7 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,834 |
| Rendite in %* | 4,960 |
| Stückzinsen | 1,052 |
| Duration in Jahren | 5,062 |
| Modified Duration | 4,823 |
| Fälligkeit | 25.10.2033 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 30.06.2026: 105,26
Kupondaten
| Kupon in % | 5,834 |
| Erstes Kupondatum | 25.04.2023 |
| Letztes Kupondatum | 24.10.2033 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 25.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 25.10.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | The Bank of New York Mellon Corp. |
| Emissionsvolumen* | 1.500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 25.10.2022 |
| Fälligkeit | 25.10.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 25.10.2032 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | BK NY MELLON 22/33 FLRMTN |
| ISIN | US06406RBM88 |
| WKN | A3LAQM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.10.2033 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,9597 |
| Auf Kündigung | 4,9597 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 105,263 vom 30.06.2026
Börsenübersicht The Bank of New York Mellon-Anleihe: 5,834% bis 25.10.2033
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 105,00 % | 105,37 % | -0,35 | |
| Düsseldorf | 104,94 % | 105,14 % | -0,19 | |
| Frankfurt | 104,96 % | 105,13 % | -0,16 | |
| gettex | 105,26 % | 105,26 % | ±0,00 | |
| München | 104,95 % | 105,26 % | -0,30 | |
| Quotrix | 104,72 % | 105,02 % | -0,29 | |
| Stuttgart | 105,05 % | 105,29 % | -0,23 | |
| ZKB | 104,88 % | 104,94 % | -0,06 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 7.500% |
| Investor AB | Aa3 | 7.500% |
| Merck & | Aa3 | 6.500% |
| SUCI Second Investment | Aa3 | 6.250% |
| NBN Co | Aa3 | 6.000% |
Weitere Anleihen von The Bank of New York Mellon
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A0TS2S | 15.02.2033 | 5.400% | - |
| A3K6Q3 | 13.06.2033 | 4.289% | - |
| A3LDP9 | 01.02.2034 | 4.706% | 4,900% |
| A3LG1N | 26.04.2034 | 4.967% | 4,944% |
| A3LEDW | 09.08.2034 | 1.351% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,0716 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 4,3148 | 18.639% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,2539 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,7517 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
Über die The Bank of New York Mellon Anleihe (A3LAQM)
Die The Bank of New York Mellon-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LAQM bzw. der ISIN US06406RBM88. Die Anleihe wurde am 25.10.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.10.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.10.2032. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der The Bank of New York Mellon-Anleihe (A3LAQM) beträgt 5,834%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 105,339 ergibt sich somit eine Rendite von 4,9597%. Das zuletzt am 17.11.2025 18:16:33 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.