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Northumbrian Water Finance-Anleihe: 6,375% bis 28.10.2034
Northumbrian Water Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| GS 27 FREMTN | XS2389353181 | 8 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 6 | Buy |
| 0 BRD 27 Anl | DE0001102523 | 5 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 4 | Buy |
| 3.375 BMWII 34 EMTN | XS2887901911 | 4 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,375 |
| Rendite in %* | 5,945 |
| Stückzinsen | 4,192 |
| Duration in Jahren | 5,838 |
| Modified Duration | 5,511 |
| Fälligkeit | 28.10.2034 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.06.2026: 102,77
Kupondaten
| Kupon in % | 6,375 |
| Erstes Kupondatum | 28.10.2023 |
| Letztes Kupondatum | 27.10.2034 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 28.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 28.10.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Northumbrian Water Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 28.10.2022 |
| Fälligkeit | 28.10.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 28.7.2034 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 28.10.2022 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 28.10.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 90 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NUMBWTR FIN 22/34 |
| ISIN | XS2550206333 |
| WKN | A3LAWB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.10.2034 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,9445 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,770 vom 25.06.2026
Northumbrian Water Finance Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 107,19 | 108,24 | 13:36:00 |
| Clean | 103,00 | 104,05 | 13:36:00 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Northumbrian Water Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 12.077,77 € noch 486,57 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 12.564,34 €.
Börsenübersicht Northumbrian Water Finance-Anleihe: 6,375% bis 28.10.2034
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 102,90 % | 102,77 % | +0,13 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:51:36 | 102,90 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Allied Irish Banks | Baa1 | 12.500% |
| Peru Republik | Baa1 | 8.750% |
| Oldenburgische Landesbank | Baa1 | 8.500% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA | Baa1 | 8.250% |
| HSBC Holdings | Baa1 | 8.201% |
Weitere Anleihen von Northumbrian Water Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EJV6 | 22.07.2032 | 5.375% | - |
| 395275 | 29.04.2033 | 5.625% | 5,686% |
| A19A80 | 15.07.2036 | 3.132% | - |
| A4D8KM | 02.10.2037 | 5.500% | - |
| A3LWSQ | 02.10.2037 | 5.500% | 6,278% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,1195 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,1814 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,8412 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| ACL Holdings | 6,5930 | 11.500% |
Über die Northumbrian Water Finance Anleihe (A3LAWB)
Die Northumbrian Water Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LAWB bzw. der ISIN XS2550206333. Die Anleihe wurde am 28.10.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.10.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.10.2022. Der Kupon der Northumbrian Water Finance-Anleihe (A3LAWB) beträgt 6,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.10.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,77 ergibt sich somit eine Rendite von 5,9445%. Das zuletzt am 20.04.2026 15:14:07 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.