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ProLogis International Funding II-Anleihe: 4,625% bis 21.02.2035
ProLogis International Funding II Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.5 PROKON 30-S | DE000A2AASM1 | 9 | Buy |
| 7.5 PLANET 30 Obl-S | DE000A254NF5 | 9 | Buy |
| 4 BAYR 26 EMTN -S | XS2630111982 | 7 | Buy |
| 7 PNE 31 Anl -S | DE000A460J75 | 6 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 4 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,625 |
| Rendite in %* | 3,929 |
| Stückzinsen | 1,584 |
| Duration in Jahren | 6,924 |
| Modified Duration | 6,662 |
| Fälligkeit | 21.02.2035 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.06.2026: 105,03
Kupondaten
| Kupon in % | 4,625 |
| Erstes Kupondatum | 21.02.2024 |
| Letztes Kupondatum | 20.02.2035 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 21.02.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 21.02.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | ProLogis International Funding II S.A. |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.02.2023 |
| Fälligkeit | 21.02.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 21.11.2034 zu 100% jederzeit mit 10 Tagen Frist |
| Kündigungsoption am | 21.02.2023 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 25% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 21.02.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PROL.I.F.II 23/35 MTN |
| ISIN | XS2589820294 |
| WKN | A3LEHF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.02.2035 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,9288 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 105,030 vom 26.06.2026
ProLogis International Funding II Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 106,60 | 107,23 | 13:23:11 |
| Clean | 105,02 | 105,65 | 13:23:11 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute ProLogis International Funding II Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.565,00 € noch 158,39 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.723,39 €.
Börsenübersicht ProLogis International Funding II-Anleihe: 4,625% bis 21.02.2035
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 105,27 % | 105,20 % | +0,07 | |
| Düsseldorf | 105,07 % | 105,05 % | +0,02 | |
| Frankfurt | 105,03 % | 105,03 % | ±0,00 | |
| gettex | 105,07 % | 105,03 % | +0,04 | |
| München | 105,07 % | 104,93 % | +0,13 | |
| Quotrix | 105,16 % | 105,09 % | +0,06 | |
| Stuttgart | 105,03 % | 104,94 % | +0,09 | |
| Tradegate | 105,07 % | 104,86 % | +0,20 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 12:55:14 | 105,03 | ||
| 09:20:32 | 105,00 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Republic Services | A3 | 7.400% |
| Endurance Specialty Holdings | A3 | 7.000% |
| The PNC Financial Services Group | A3 | 6.875% |
| Caixabank | A3 | 6.840% |
| Comcast | A3 | 6.500% |
Weitere Anleihen von ProLogis International Funding II
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KNAN | 23.03.2033 | 0.750% | 3,653% |
| A3L3WT | 07.10.2034 | 3.700% | 3,812% |
| A3K2GW | 22.02.2042 | 3.000% | 6,027% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 4,6132 | 18.639% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Raptor Capital International | 4,5209 | 11.000% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,9513 | 10.580% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3,8423 | 10.500% |
Über die ProLogis International Funding II Anleihe (A3LEHF)
Die ProLogis International Funding II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LEHF bzw. der ISIN XS2589820294. Die Anleihe wurde am 21.02.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.02.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.02.2023. Der Kupon der ProLogis International Funding II-Anleihe (A3LEHF) beträgt 4,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.02.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 105,065 ergibt sich somit eine Rendite von 3,9288%. Das zuletzt am 22.10.2024 14:27:53 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.