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Ontario Teachers Finance Trust-Anleihe: 4,250% bis 25.04.2028
Ontario Teachers Finance Trust Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7 PNE 31 Anl -S | DE000A460J75 | 19 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 11 | Buy |
| 3.5 PROKON 30-S | DE000A2AASM1 | 11 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 11 | Buy |
| 7.5 PLANET 30 Obl-S | DE000A254NF5 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,250 |
| Rendite in %* | 4,488 |
| Stückzinsen | 0,720 |
| Duration in Jahren | 1,380 |
| Modified Duration | 1,320 |
| Fälligkeit | 25.04.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.06.2026: 99,59
Kupondaten
| Kupon in % | 4,250 |
| Erstes Kupondatum | 25.10.2023 |
| Letztes Kupondatum | 24.04.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 25.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 25.04.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ontario Teachers Finance Trust |
| Emissionsvolumen* | 1.500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 25.04.2023 |
| Fälligkeit | 25.04.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ONTARIO TFT 23/28 REGS |
| ISIN | USC69798AX11 |
| WKN | A3LG1G |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kanada |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.04.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,4880 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,590 vom 26.06.2026
Ontario Teachers Finance Trust Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,44 | 101,11 | 17:11:14 |
| Clean | 99,72 | 100,39 | 17:11:14 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Ontario Teachers Finance Trust Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.816,97 € noch 63,23 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.880,19 €.
Börsenübersicht Ontario Teachers Finance Trust-Anleihe: 4,250% bis 25.04.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 99,69 % | 99,59 % | +0,10 |
Weitere Anleihen von Ontario Teachers Finance Trust
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LQJQ | 19.10.2027 | 1.100% | - |
| A28380 | 19.10.2027 | 1.100% | - |
| A3KRCQ | 19.05.2028 | 0.100% | 2,743% |
| A3LW3V | 10.04.2029 | 4.625% | 4,388% |
| A3LXJW | 10.04.2029 | 4.625% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,0953 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 4,6132 | 18.639% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,1773 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
Über die Ontario Teachers Finance Trust Anleihe (A3LG1G)
Die Ontario Teachers Finance Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LG1G bzw. der ISIN USC69798AX11. Die Anleihe wurde am 25.04.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.04.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Ontario Teachers Finance Trust-Anleihe (A3LG1G) beträgt 4,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,69 ergibt sich somit eine Rendite von 4,488%.