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Bank of Montreal-Anleihe: 4,398% bis 02.09.2027
Bank of Montreal Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 2 | Buy |
| 10 HMSB 30 Anl -S | DE000A4DFTU1 | 2 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 1 | Buy |
| 3.125 Europ 30 EMTN | EU000A3LNF05 | 1 | Buy |
| 8.75 Par27Obl PIK-S | DE000A2GSB86 | 1 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,398 |
| Rendite in %* | 4,089 |
| Stückzinsen | 0,073 |
| Duration in Jahren | 0,860 |
| Modified Duration | 0,826 |
| Fälligkeit | 02.09.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 08.09.2026: 100,29
Kupondaten
| Kupon in % | 4,398 |
| Erstes Kupondatum | 04.09.2023 |
| Letztes Kupondatum | 01.09.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 04.12.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 02.06.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bank of Montreal |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 02.06.2023 |
| Fälligkeit | 02.09.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 02.09.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BK MONTREAL 23/27 FLR MTN |
| ISIN | XS2631051682 |
| WKN | A3LJCK |
| Anleihe-Typ | Hypothekenpfandbriefe |
| Kategorisierung |
Pfandbriefe
Währungsanleihen
Medium-Term Hypotheken-Pfandbriefe
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Kanada |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 02.09.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,0888 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,292 vom 08.09.2026
Bank of Montreal Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,05 | 100,72 | 09:20:42 |
| Clean | 99,98 | 100,64 | 09:20:42 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Bank of Montreal Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.728,59 € noch 8,45 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 11.737,04 €.
Börsenübersicht Bank of Montreal-Anleihe: 4,398% bis 02.09.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 99,96 % | 99,96 % | ±0,00 | |
| Frankfurt | 99,98 % | 99,97 % | +0,01 | |
| Quotrix | 99,98 % | 99,97 % | +0,01 | |
| Stuttgart | 100,30 % | 100,29 % | +0,01 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 40.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 37.500% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 35.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 30.000% |
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 30.000% |
Weitere Anleihen von Bank of Montreal
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A5RB47 | 31.08.2027 | - | - |
| A5RCY8 | 31.08.2027 | - | - |
| A5RCM8 | 03.09.2027 | - | - |
| A5RCL9 | 03.09.2027 | - | - |
| A3L0KG | 10.09.2027 | 5.227% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| European Investment Bank EIB | 4,2320 | 17.500% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,1084 | 12.250% |
| LendInvest Secured Income II | 4,1486 | 11.500% |
| ACL Holdings | 4,4801 | 11.500% |
Über die Bank of Montreal Anleihe (A3LJCK)
Die Bank of Montreal-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LJCK bzw. der ISIN XS2631051682. Die Anleihe wurde am 02.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.09.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Bank of Montreal-Anleihe (A3LJCK) beträgt 4,398%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.12.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,3 ergibt sich somit eine Rendite von 4,0888%. Das zuletzt am 02.06.2023 10:13:15 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.
