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Iceland Bondco-Anleihe: 7,783% bis 15.12.2027
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.625 Gren 31Nts -S | XS3485481157 | 23 | Buy |
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 22 | Buy |
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 21 | Buy |
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 19 | Buy |
| 4 RWFE 37 Nts -S | XS3430748676 | 18 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,783 |
| Rendite in %* | 8,084 |
| Stückzinsen | 1,629 |
| Duration in Jahren | 0,243 |
| Modified Duration | 0,225 |
| Fälligkeit | 15.12.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 31.08.2026: 99,65
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,783 |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2023 |
| Letztes Kupondatum | 14.12.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 09.08.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Iceland Bondco PLC |
| Emissionsvolumen* | 242.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 09.08.2023 |
| Fälligkeit | 15.12.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 15.8.2024 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 09.08.2023 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-Up Call jederzeit zu 100 |
| Sonderkündigungsoption am | 09.08.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ICELAND BOND 23/27 FLR |
| ISIN | XS2660425401 |
| WKN | A3LLN1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Unternehmensanleihen (D)
Guaranteed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.12.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 8,0837 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,645 vom 31.08.2026
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Iceland Bondco-Anleihe: 7,783% bis 15.12.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 99,70 % | 99,71 % | -0,01 | |
| Frankfurt | 99,63 % | 99,66 % | -0,03 | |
| Quotrix | 100,26 % | 100,25 % | +0,01 | |
| Stuttgart | 99,65 % | 99,65 % | ±0,00 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Iceland Bondco
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19NWE | 15.03.2025 | 4.625% | - |
| A3KPYT | 15.03.2025 | 4.625% | - |
| A3KL09 | 15.05.2028 | 4.375% | 5,421% |
| A4EZGJ | 15.08.2033 | 6.625% | - |
| A4EY0B | 15.08.2033 | 6.625% | 6,407% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Axactor ASA | 7,3276 | 12.860% |
| Sustainable Capital | 8,8268 | 12.000% |
| Metro Bank Holdings | 8,6298 | 12.000% |
| Nynas AB | 8,9299 | 11.750% |
| LendInvest Secured Income II | 7,4728 | 11.500% |
Profil
Über die Iceland Bondco Anleihe (A3LLN1)
Die Iceland Bondco-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LLN1 bzw. der ISIN XS2660425401. Die Anleihe wurde am 09.08.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.12.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 242,50 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 09.08.2023. Der Kupon der Iceland Bondco-Anleihe (A3LLN1) beträgt 7,783%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,645 ergibt sich somit eine Rendite von 8,0837%.
