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Bank Millennium-Anleihe: 9,875% bis 18.09.2027
Bank Millennium Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.1 IRL 29 | IE00BH3SQ895 | 42 | Buy |
| 1.25 MHBK30 1989 CN | DE000MHB30J1 | 25 | Buy |
| 4.25 DPBB 29 35438 | DE000A3827B8 | 19 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 15 | Buy |
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 9,875 |
| Rendite in %* | 9,655 |
| Stückzinsen | 0,189 |
| Duration in Jahren | 0,962 |
| Modified Duration | 0,877 |
| Fälligkeit | 18.09.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.09.2026: 100,20
Kupondaten
| Kupon in % | 9,875 |
| Erstes Kupondatum | 18.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 17.09.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 18.09.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 18.09.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bank Millennium S.A. |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.09.2023 |
| Fälligkeit | 18.09.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 18.09.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 18.09.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BK MILLENNI. 23/27 FLR |
| ISIN | XS2684974046 |
| WKN | A3LNFF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Polen |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.09.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 9,6549 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,197 vom 25.09.2026
Börsenübersicht Bank Millennium-Anleihe: 9,875% bis 18.09.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 99,98 % | 99,99 % | -0,02 | |
| Düsseldorf | 99,78 % | 99,87 % | -0,09 | |
| Frankfurt | 99,84 % | 99,86 % | -0,02 | |
| gettex | 100,20 % | 100,23 % | -0,03 | |
| Lang & Schwarz | 99,62 % | 99,60 % | +0,02 | |
| München | 99,74 % | 99,75 % | -0,01 | |
| Quotrix | 99,99 % | 100,10 % | -0,11 | |
| Stuttgart | 99,97 % | 99,97 % | ±0,00 | |
| ZKB | 107,75 % | 107,88 % | -0,12 |
Weitere Anleihen von Bank Millennium
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LLP9 | 07.12.2027 | 6.310% | - |
| A4ETWW | 30.01.2029 | 6.100% | - |
| A3L3RV | 25.09.2029 | 5.308% | 4,555% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| ACG Holdco 1 | 10,0547 | 14.750% |
| Oceanica Lux | 10,6205 | 13.000% |
| Whitworth Midco | 9,4978 | 12.875% |
| Trident Energy Finance | 10,3429 | 12.500% |
| Trivium Packaging Finance BV | 9,5692 | 12.250% |
Über die Bank Millennium Anleihe (A3LNFF)
Die Bank Millennium-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LNFF bzw. der ISIN XS2684974046. Die Anleihe wurde am 18.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.09.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.09.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Bank Millennium-Anleihe (A3LNFF) beträgt 9,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.09.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,197 ergibt sich somit eine Rendite von 9,6549%. Das zuletzt am 24.09.2026 14:09:41 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet WR.
