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The Export-Import Bank of Korea-Anleihe: 2,018% bis 14.11.2028
The Export-Import Bank of Korea Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.125 US Tr Bds 44 | US912810RH32 | 6 | Buy |
| 5.625 BRD 28 | DE0001135069 | 4 | Buy |
| 9 LEEFB 28 Obl | DE000A352ER1 | 3 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE000BU22072 | 3 | Buy |
| 4.5 US Tr Bds 36 | US912810FT08 | 2 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,018 |
| Rendite in %* | 0,657 |
| Stückzinsen | 1,260 |
| Duration in Jahren | 1,696 |
| Modified Duration | 1,685 |
| Fälligkeit | 14.11.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 30.06.2026: 103,20
Kupondaten
| Kupon in % | 2,018 |
| Erstes Kupondatum | 14.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 13.11.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 14.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 14.11.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | The Export-Import Bank of Korea |
| Emissionsvolumen* | 200.000.000 |
| Emissionswährung | CHF |
| Emissionsdatum | 14.11.2023 |
| Fälligkeit | 14.11.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 14.11.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | EX.IMP.BK.K. 23/28 MTN |
| ISIN | CH1300277766 |
| WKN | A3LQRP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Süd Korea |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.11.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 0,6570 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,200 vom 30.06.2026
The Export-Import Bank of Korea Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 104,76 | 105,06 | 09:31:02 |
| Clean | 103,50 | 103,80 | 09:31:02 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute The Export-Import Bank of Korea Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.252,03 € noch 136,61 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 11.388,64 €.
Börsenübersicht The Export-Import Bank of Korea-Anleihe: 2,018% bis 14.11.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| SIX SX | 103,50 % | 103,40 % | +0,10 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Quebec Provinz | Aa2 | 7.500% |
| UBS | Aa2 | 7.500% |
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | Aa2 | 7.080% |
| The Korea Development Bank | Aa2 | 6.750% |
| British Columbia Provinz | Aa2 | 6.150% |
Weitere Anleihen von The Export-Import Bank of Korea
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LHLW | 19.10.2028 | 1.750% | - |
| A4EDUB | 22.10.2028 | 4.125% | - |
| A3LQ0Y | 21.11.2028 | 4.541% | 4,053% |
| A4D6XS | 06.01.2029 | 3.420% | - |
| A3K4Y2 | 06.01.2029 | 3.420% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Renault | 1,0339 | 26.400% |
| NCO Invest | - | 20.000% |
| NCO Invest | - | 20.000% |
| MCOM Investments | - | 20.000% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | - | 18.056% |
Über die The Export-Import Bank of Korea Anleihe (A3LQRP)
Die The Export-Import Bank of Korea-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LQRP bzw. der ISIN CH1300277766. Die Anleihe wurde am 14.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.11.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der The Export-Import Bank of Korea-Anleihe (A3LQRP) beträgt 2,018%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.11.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,2 ergibt sich somit eine Rendite von 0,657%. Das zuletzt am 23.02.2026 13:26:22 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa2. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.